Frankfurter - Value Focus Fund - P/ LU0399928414 /
| NAV2024. 07. 11. | Vált.+1,7900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 573,9700EUR | +0,31% | Osztalékfizetés | Részvény Európa | Axxion ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -2,93 | -7,03 | 5,89 | 10,97 | 6,14 | 3,66 | 5,93 | 3,08 | -3,08 | 3,41 | 1,21 | 4,82 | +35,47% |
| 2010 | 4,78 | 1,25 | 6,39 | -2,33 | -2,57 | 8,53 | 7,28 | -0,31 | 4,23 | 1,73 | 4,19 | 5,86 | +45,82% |
| 2011 | 2,75 | -0,55 | 0,13 | -0,85 | 3,04 | -0,59 | 3,85 | 8,12 | 2,01 | 2,12 | -1,38 | -0,24 | +19,59% |
| 2012 | -1,65 | 0,71 | -0,52 | 0,39 | -2,62 | 4,74 | 3,53 | 2,66 | 2,44 | 14,21 | 7,98 | 0,60 | +36,27% |
| 2013 | -0,53 | -0,45 | 0,60 | 4,88 | 8,09 | -1,04 | 0,03 | 2,05 | 3,61 | 6,68 | 3,80 | 0,80 | +31,93% |
| 2014 | 1,35 | 3,74 | -2,24 | 1,29 | 0,15 | -1,82 | -1,22 | -1,78 | -7,86 | -2,34 | 1,17 | -0,90 | -10,41% |
| 2015 | 4,59 | 1,74 | 3,68 | -1,62 | 3,68 | -5,31 | 2,86 | -0,83 | 0,99 | -0,06 | -1,08 | -5,39 | +2,68% |
| 2016 | -3,31 | -1,00 | 2,07 | -3,12 | 12,18 | -4,72 | 5,34 | 6,42 | -0,55 | -0,97 | 2,61 | 14,16 | +30,87% |
| 2017 | 9,70 | 0,42 | -1,69 | 9,55 | 2,32 | 13,72 | 1,89 | -3,91 | 4,32 | -5,76 | 7,18 | -3,24 | +37,82% |
| 2018 | 4,27 | -4,70 | -0,74 | 5,18 | -2,10 | 1,94 | -2,72 | 2,66 | -5,94 | -12,72 | -3,14 | -4,08 | -21,13% |
| 2019 | 5,62 | -5,56 | 1,06 | 2,48 | 1,62 | -1,37 | 2,59 | -2,85 | 3,17 | 2,39 | 8,27 | 2,03 | +20,40% |
| 2020 | -5,37 | -10,63 | -11,65 | 19,44 | 4,89 | 7,84 | -2,85 | 18,79 | -4,19 | -5,39 | 8,68 | -1,65 | +12,86% |
| 2021 | 10,31 | -1,77 | 3,36 | 9,40 | 8,12 | 3,46 | 7,82 | 6,85 | -5,47 | -0,73 | -7,40 | 0,72 | +38,23% |
| 2022 | -3,14 | -1,17 | 2,41 | -0,39 | -1,55 | -11,63 | 2,30 | -6,71 | -11,45 | 3,03 | -2,66 | -1,37 | -28,99% |
| 2023 | 7,35 | -8,98 | -5,22 | -1,46 | 0,18 | -0,24 | -2,20 | -5,81 | -5,52 | -8,27 | 5,28 | 7,21 | -17,81% |
| 2024 | -2,30 | -10,14 | 7,42 | -1,02 | -3,41 | -4,53 | 9,85 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 17,39% | 17,52% | 16,48% | 17,58% | 20,22% |
| Sharpe ráta | -0,80 | -0,36 | -1,11 | -1,25 | -0,19 |
| Legjobb hónap | +9,85% | +9,85% | +9,85% | +9,85% | +19,44% |
| Legrosszabb hónap | -10,14% | -10,14% | -10,14% | -11,63% | -11,65% |
| Maximális veszteség | -12,23% | -12,23% | -22,30% | -56,60% | -56,60% |
| Túlteljesítés | +9,40% | - | +13,25% | +2,39% | +43,65% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurter - Value Focus Fund -... | Osztalékfizetés | 573,9700 | -14,64% | -45,35% | |
| Frankfurter - Value Focus Fund -... | Osztalékfizetés | 220,7200 | -15,78% | -47,65% |
Teljesítmény
| YTD | -5,44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -1,27% | ||
| 1 Év | -14,64% | ||
| 3 Év | -45,35% | ||
| 5 Év | -1,11% | ||
| 10 Év | +32,21% | ||
| Kezdettől | +466,99% | ||
| Év | |||
| 2023 | -17,81% | ||
| 2022 | -28,99% | ||
| 2021 | +38,23% | ||
| 2020 | +12,86% | ||
| 2019 | +20,40% | ||
| 2018 | -21,13% | ||
| 2017 | +37,82% | ||
| 2016 | +30,87% | ||
| 2015 | +2,68% | ||
Osztalék
| 2020. 12. 14. | 0,35 EUR |
| 2019. 12. 11. | 2,07 EUR |
