Frankfurter UE-Mod.Val./ LU2439874319 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-1.5700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 139.2700EUR | -1.11% | paying dividend | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | ETF Stocks |
| Бенчмарк: | Frankfurter Modern Value Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 11.12.2023 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 35.65 млн EUR |
| Дата запуска: | 30.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.52% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Axxion |
|---|---|
| Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
| Stocks | 99.67% | |
| Cash | 0.18% | |
| Другие | 0.15% |
Страны
| United States of America | 31.09% | |
| United Kingdom | 16.66% | |
| Germany | 11.66% | |
| Italy | 8.65% | |
| Switzerland | 8.49% | |
| France | 7.16% | |
| Norway | 4.12% | |
| Netherlands | 4.08% | |
| Belgium | 3.98% | |
| Ireland | 3.77% | |
| Cash | 0.18% | |
| Другие | 0.16% |
Отрасли
| Healthcare | 28.84% | |
| IT/Telecommunication | 23.89% | |
| Consumer goods | 23.19% | |
| Finance | 15.71% | |
| Industry | 8.05% | |
| Cash | 0.18% | |
| Другие | 0.14% |
