NAV03/10/2024 Var.-1.5700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
139.2700EUR -1.11% paying dividend Equity Worldwide Axxion 

Investment strategy

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: ETF Stocks
Benchmark: Frankfurter Modern Value Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 11/12/2023
Banca depositaria: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 35.65 mill.  EUR
Data di lancio: 30/06/2022
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.52%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Axxion
Indirizzo: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Paese: Luxembourg
Internet: www.axxion.lu
 

Attività

Stocks
 
99.67%
Cash
 
0.18%
Altri
 
0.15%

Paesi

United States of America
 
31.09%
United Kingdom
 
16.66%
Germany
 
11.66%
Italy
 
8.65%
Switzerland
 
8.49%
France
 
7.16%
Norway
 
4.12%
Netherlands
 
4.08%
Belgium
 
3.98%
Ireland
 
3.77%
Cash
 
0.18%
Altri
 
0.16%

Filiali

Healthcare
 
28.84%
IT/Telecommunication
 
23.89%
Consumer goods
 
23.19%
Finance
 
15.71%
Industry
 
8.05%
Cash
 
0.18%
Altri
 
0.14%