Frankfurter Stiftungsfonds R/ DE000A2DTMN6 /
| Стоимость чистых активов29.07.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 83.2700EUR | 0.00% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.52 | 0.37 | 1.05 | - |
| 2018 | 1.06 | 0.89 | -0.93 | 0.75 | 0.61 | -0.64 | 1.00 | -0.89 | -1.30 | -3.23 | 0.49 | -4.29 | -6.45% |
| 2019 | 3.72 | -1.31 | -2.43 | 2.27 | -2.09 | -1.88 | -0.98 | -0.59 | 0.84 | -0.35 | 2.45 | -0.20 | -0.77% |
| 2020 | 0.72 | -2.61 | -10.42 | 5.01 | 2.45 | 0.43 | 0.28 | 3.33 | -1.40 | -0.86 | 6.41 | 1.17 | +3.54% |
| 2021 | 2.50 | -0.78 | 2.40 | 1.30 | 0.09 | 1.91 | 1.58 | 2.81 | -2.71 | 1.71 | -1.39 | 0.25 | +9.93% |
| 2022 | -1.49 | -0.66 | 0.63 | 1.05 | 0.78 | -4.46 | 3.58 | -0.87 | -2.61 | 1.95 | 2.72 | -2.17 | -1.85% |
| 2023 | 0.68 | -2.74 | 0.20 | -0.01 | 1.27 | -0.87 | 0.78 | -1.22 | -2.45 | -2.43 | 4.03 | 2.54 | -0.44% |
| 2024 | 0.62 | -1.15 | 3.18 | -0.40 | 1.00 | -0.28 | -0.61 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.09% | 5.15% | 5.48% | 6.32% | 6.71% |
| Коэффициент Шарпа | 0.08 | -0.19 | -0.18 | -0.56 | -0.10 |
| Лучший месяц | +3.18% | +3.18% | +4.03% | +4.03% | +6.41% |
| Худший месяц | -1.15% | -1.15% | -2.45% | -4.46% | -10.42% |
| Максимальный убыток | -2.70% | -2.70% | -6.99% | -11.65% | -15.91% |
| Outperformance | +1.27% | - | -0.03% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurter Stiftungsfonds I | paying dividend | 85,430.7813 | +2.91% | +1.37% | |
| Frankfurter Stiftungsfonds A | paying dividend | 105,188.2109 | +2.90% | +1.31% | |
| Frankfurter Stiftungsfonds S | paying dividend | 87,675.5391 | +2.95% | +1.32% | |
| Frankfurter Stiftungsfonds G | paying dividend | 8,710.4297 | +3.04% | +1.54% | |
| Frankfurter Stiftungsfonds R | paying dividend | 83.2700 | +2.63% | +0.38% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.34% | ||
| 1 год | +2.63% | ||
| 3 года | +0.38% | ||
| 5 лет | +15.91% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.21% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.44% | ||
| 2022 | -1.85% | ||
| 2021 | +9.93% | ||
| 2020 | +3.54% | ||
| 2019 | -0.77% | ||
| 2018 | -6.45% | ||
Дивиденды
| 19.07.2024 | 0.84 EUR |
| 02.04.2024 | 0.84 EUR |
| 15.01.2024 | 0.80 EUR |
| 02.10.2023 | 0.84 EUR |
| 24.07.2023 | 0.86 EUR |
| 11.04.2023 | 0.88 EUR |
| 25.01.2023 | 0.88 EUR |
| 18.10.2022 | 0.87 EUR |
| 04.07.2022 | 0.91 EUR |
| 19.04.2022 | 0.94 EUR |
| 31.01.2022 | 0.93 EUR |
| 12.10.2021 | 0.93 EUR |
| 06.07.2021 | 0.91 EUR |
| 06.04.2021 | 0.88 EUR |
| 15.01.2021 | 0.83 EUR |
| 12.10.2020 | 0.82 EUR |
| 15.07.2020 | 0.76 EUR |
| 01.04.2020 | 0.89 EUR |
| 15.01.2020 | 0.87 EUR |
| 01.10.2019 | 0.88 EUR |
| 01.07.2019 | 0.92 EUR |
| 01.04.2019 | 0.93 EUR |
| 02.01.2019 | 1.00 EUR |
| 01.10.2018 | 1.03 EUR |
| 02.07.2018 | 1.02 EUR |
| 03.04.2018 | 1.04 EUR |
| 02.01.2018 | 0.01 EUR |
