Frankfurter Stiftungsfonds I
DE000A2DTMP1
Frankfurter Stiftungsfonds I/ DE000A2DTMP1 /
| Стоимость чистых активов04.09.2024 |
Изменение-232.2656 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 84,248.2813EUR |
-0.27% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
14.28 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.09.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.84% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Axxion |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
| Stocks |
|
54.39% |
| Bonds |
|
27.91% |
| Cash |
|
11.84% |
| Certificates |
|
5.86% |
Страны
| Germany |
|
44.74% |
| United States of America |
|
24.57% |
| Italy |
|
5.68% |
| Norway |
|
5.25% |
| Netherlands |
|
4.88% |
| Другие |
|
14.88% |
