Frankfurter Stiftungsfonds I/ DE000A2DTMP1 /
| Стоимость чистых активов04.09.2024 | Изменение-232.2656 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 84,248.2813EUR | -0.27% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.38 | 0.41 | 1.08 | - |
| 2018 | 1.10 | 0.97 | -0.96 | 0.79 | 0.64 | -0.65 | 1.05 | -0.89 | -1.31 | -3.17 | 0.52 | -4.22 | -6.12% |
| 2019 | 3.75 | -1.28 | -2.39 | 2.29 | -2.05 | -1.84 | -0.95 | -0.57 | 0.87 | -0.32 | 2.49 | -0.17 | -0.38% |
| 2020 | 0.76 | -2.58 | -10.38 | 5.04 | 2.48 | 0.47 | 0.31 | 3.37 | -1.37 | -0.82 | 6.44 | 1.20 | +3.95% |
| 2021 | 2.33 | -0.75 | 2.48 | 1.37 | 0.17 | 2.00 | 1.65 | 2.91 | -2.76 | 1.75 | -1.42 | 0.27 | +10.28% |
| 2022 | -1.45 | -0.64 | 0.67 | 1.07 | 0.82 | -4.42 | 3.61 | -0.83 | -2.58 | 1.99 | 2.74 | -2.14 | -1.46% |
| 2023 | 0.72 | -2.72 | 0.24 | 0.02 | 1.31 | -0.83 | 0.81 | -1.18 | -2.42 | -2.39 | 4.06 | 2.58 | -0.04% |
| 2024 | 0.65 | -1.11 | 3.08 | -0.36 | 1.02 | -0.26 | -0.44 | -0.89 | -0.62 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.63% | 5.92% | 5.84% | 6.44% | 6.80% |
| Коэффициент Шарпа | -0.35 | -0.14 | -0.10 | -0.68 | -0.04 |
| Лучший месяц | +3.08% | +3.08% | +4.06% | +4.06% | +6.44% |
| Худший месяц | -1.11% | -0.89% | -2.42% | -4.42% | -10.38% |
| Максимальный убыток | -5.33% | -5.33% | -5.67% | -11.04% | -15.88% |
| Outperformance | +1.43% | - | +0.34% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurter Stiftungsfonds I | paying dividend | 84,248.2813 | +2.85% | -2.71% | |
| Frankfurter Stiftungsfonds A | paying dividend | 103,728.7500 | +2.84% | -2.73% | |
| Frankfurter Stiftungsfonds S | paying dividend | 86,473.9063 | +2.91% | -2.69% | |
| Frankfurter Stiftungsfonds G | paying dividend | 8,579.3799 | +2.85% | -3.06% | |
| Frankfurter Stiftungsfonds R | paying dividend | 81.9900 | +2.45% | -3.71% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.32% | ||
| 1 год | +2.85% | ||
| 3 года | -2.71% | ||
| 5 лет | +17.15% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.46% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.04% | ||
| 2022 | -1.46% | ||
| 2021 | +10.28% | ||
| 2020 | +3.95% | ||
| 2019 | -0.38% | ||
| 2018 | -6.12% | ||
Дивиденды
| 19.07.2024 | 861.95 EUR |
| 02.04.2024 | 857.94 EUR |
| 15.01.2024 | 822.25 EUR |
| 02.10.2023 | 864.20 EUR |
| 24.07.2023 | 872.02 EUR |
| 11.04.2023 | 895.34 EUR |
| 25.01.2023 | 896.45 EUR |
| 18.10.2022 | 890.48 EUR |
| 04.07.2022 | 924.19 EUR |
| 19.04.2022 | 951.81 EUR |
| 31.01.2022 | 945.60 EUR |
| 12.10.2021 | 943.58 EUR |
| 06.07.2021 | 924.84 EUR |
| 06.04.2021 | 895.32 EUR |
| 15.01.2021 | 841.74 EUR |
| 12.10.2020 | 831.49 EUR |
| 15.07.2020 | 772.45 EUR |
| 01.04.2020 | 896.68 EUR |
| 15.01.2020 | 872.50 EUR |
| 01.10.2019 | 890.07 EUR |
| 01.07.2019 | 921.75 EUR |
| 01.04.2019 | 930.40 EUR |
| 02.01.2019 | 1,001.85 EUR |
| 01.10.2018 | 1,028.75 EUR |
| 02.07.2018 | 1,027.05 EUR |
| 03.04.2018 | 1,043.33 EUR |
| 02.01.2018 | 18.43 EUR |
