FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse I/  LU1011670111  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+3,4900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.721,8600EUR +0,20% ausschüttend Aktien Branchenmix Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51% in Aktien sogenannter Small- und Mid Caps deutscher Emittenten). Maximal 20% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen-Charakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland investiert, maximal 10% in Investmentfondsanteile und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51% in Aktien sogenannter Small- und Mid Caps deutscher Emittenten). Maximal 20% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen-Charakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland investiert, maximal 10% in Investmentfondsanteile und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: Deutschland
Branche: Branchenmix
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 07.05.2020
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Raik Hoffmann, Martin Wirth
Fondsvolumen: 25,19 Mio.  EUR
Auflagedatum: 22.04.2014
Investmentfokus: Mid Cap

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
95,89%
Barmittel
 
4,11%

Länder

Deutschland
 
87,24%
Norwegen
 
6,11%
Barmittel
 
4,11%
Luxemburg
 
0,42%
Sonstige
 
2,12%

Branchen

Konsumgüter
 
34,69%
Industrie
 
25,42%
Finanzen
 
13,87%
Rohstoffe
 
10,16%
IT/Telekommunikation
 
4,97%
Barmittel
 
4,11%
Gesundheitswesen
 
2,39%
Energie
 
2,26%
Sonstige
 
2,13%