ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fondak - P - EUR/  DE000A0MJRL5  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+1.2800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
208.0000EUR +0.62% paying dividend Equity Mixed Sectors Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - 3.55 7.02 4.98 0.37 -3.50 -1.66 3.05 1.86 -3.38 1.32 -
2008 -15.99 0.75 -4.33 5.68 3.09 -10.70 0.49 -0.52 -15.32 -25.52 0.02 5.81 -47.43%
2009 -8.93 -10.86 3.55 22.10 4.80 -2.93 9.52 6.53 4.39 -1.61 1.35 5.23 +33.45%
2010 -5.54 -0.10 10.51 0.52 -3.58 0.14 2.00 -3.80 6.83 5.86 2.90 4.62 +20.93%
2011 1.06 0.93 -1.06 5.60 -1.94 0.27 -2.77 -19.41 -5.61 12.82 -8.21 0.92 -19.01%
2012 11.36 6.24 -0.59 -1.75 -8.19 -1.41 7.38 1.66 4.87 1.41 2.33 2.59 +27.47%
2013 2.57 0.70 1.22 0.89 5.11 -3.48 3.91 -1.95 4.25 4.19 3.83 1.76 +25.11%
2014 -3.33 4.36 -0.22 -0.40 3.52 -1.15 -3.94 0.00 -0.35 -0.83 6.31 0.21 +3.77%
2015 9.14 5.00 5.81 -4.76 2.17 -4.83 2.74 -8.19 -2.39 11.21 4.87 -3.39 +16.49%
2016 -9.00 -3.74 5.59 -0.05 2.07 -6.40 7.96 1.95 -0.64 1.32 -1.24 6.30 +2.73%
2017 3.50 -0.03 4.78 2.31 2.82 -2.18 0.30 -1.04 5.97 3.94 0.37 0.54 +23.06%
2018 3.23 -3.77 -4.44 1.93 2.02 -4.25 1.83 -0.49 -3.20 -8.43 -1.26 -6.71 -21.79%
2019 5.98 1.98 -0.45 8.72 -7.57 4.21 0.13 -0.71 3.39 2.04 4.27 1.51 +25.06%
2020 0.26 -10.46 -14.82 13.06 9.00 2.91 2.49 5.33 -4.40 -7.36 14.78 3.48 +10.11%
2021 -0.98 0.98 2.09 2.60 0.74 2.04 0.55 5.86 -5.79 2.49 -1.45 2.76 +12.05%
2022 -6.36 -9.59 3.65 -4.06 0.05 -11.71 5.66 -5.08 -8.24 7.40 8.67 -2.45 -22.08%
2023 7.33 0.97 0.56 1.08 -0.08 0.43 3.26 -1.70 -3.98 -5.24 10.75 2.63 +16.05%
2024 0.78 2.16 2.95 -3.60 2.18 -0.84 -1.02 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.62% 11.63% 11.79% 16.76% 19.58%
Коэффициент Шарпа 0.06 -0.04 0.20 -0.32 0.05
Лучший месяц +2.95% +2.95% +10.75% +10.75% +14.78%
Худший месяц -3.60% -3.60% -5.24% -11.71% -14.82%
Максимальный убыток -5.68% -5.68% -10.56% -34.24% -38.48%
Outperformance +14.32% - +18.94% +16.22% +21.09%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fondak - P - EUR paying dividend 208.0000 +6.07% -4.71%
Fondak - I - EUR paying dividend 77,229.2031 +6.34% -3.99%
Fondak I20 EUR paying dividend 1,106.9500 +6.71% -2.95%
Fondak A20 EUR paying dividend 108.5700 +5.80% -5.39%
Fondak - A - EUR paying dividend 203.4000 +5.44% -6.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.48%
6 месяцев  
+1.61%
1 год  
+6.07%
3 года
  -4.71%
5 лет  
+25.21%
10 лет  
+70.69%
С самого начала  
+103.59%
Год
2023  
+16.05%
2022
  -22.08%
2021  
+12.05%
2020  
+10.11%
2019  
+25.06%
2018
  -21.79%
2017  
+23.06%
2016  
+2.73%
2015  
+16.49%
 

Дивиденды

15.08.2023 3.17 EUR
15.08.2022 2.00 EUR
16.08.2021 0.73 EUR
17.08.2020 0.28 EUR
15.08.2019 1.19 EUR
15.08.2018 1.17 EUR
02.01.2018 0.38 EUR
15.08.2017 1.98 EUR
15.08.2016 1.52 EUR
17.08.2015 1.56 EUR
15.08.2014 1.68 EUR
15.08.2013 1.44 EUR
15.08.2012 2.03 EUR
15.08.2011 1.87 EUR
16.08.2010 1.37 EUR
03.08.2009 1.91 EUR
01.08.2008 2.44 EUR
01.08.2007 2.58 EUR