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Fondak - P - EUR/  DE000A0MJRL5  /

Fonds
NAV26.07.2024 Diff.+1.2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
208.0000EUR +0.62% ausschüttend Aktien Branchenmix Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - - 3.55 7.02 4.98 0.37 -3.50 -1.66 3.05 1.86 -3.38 1.32 -
2008 -15.99 0.75 -4.33 5.68 3.09 -10.70 0.49 -0.52 -15.32 -25.52 0.02 5.81 -47.43%
2009 -8.93 -10.86 3.55 22.10 4.80 -2.93 9.52 6.53 4.39 -1.61 1.35 5.23 +33.45%
2010 -5.54 -0.10 10.51 0.52 -3.58 0.14 2.00 -3.80 6.83 5.86 2.90 4.62 +20.93%
2011 1.06 0.93 -1.06 5.60 -1.94 0.27 -2.77 -19.41 -5.61 12.82 -8.21 0.92 -19.01%
2012 11.36 6.24 -0.59 -1.75 -8.19 -1.41 7.38 1.66 4.87 1.41 2.33 2.59 +27.47%
2013 2.57 0.70 1.22 0.89 5.11 -3.48 3.91 -1.95 4.25 4.19 3.83 1.76 +25.11%
2014 -3.33 4.36 -0.22 -0.40 3.52 -1.15 -3.94 0.00 -0.35 -0.83 6.31 0.21 +3.77%
2015 9.14 5.00 5.81 -4.76 2.17 -4.83 2.74 -8.19 -2.39 11.21 4.87 -3.39 +16.49%
2016 -9.00 -3.74 5.59 -0.05 2.07 -6.40 7.96 1.95 -0.64 1.32 -1.24 6.30 +2.73%
2017 3.50 -0.03 4.78 2.31 2.82 -2.18 0.30 -1.04 5.97 3.94 0.37 0.54 +23.06%
2018 3.23 -3.77 -4.44 1.93 2.02 -4.25 1.83 -0.49 -3.20 -8.43 -1.26 -6.71 -21.79%
2019 5.98 1.98 -0.45 8.72 -7.57 4.21 0.13 -0.71 3.39 2.04 4.27 1.51 +25.06%
2020 0.26 -10.46 -14.82 13.06 9.00 2.91 2.49 5.33 -4.40 -7.36 14.78 3.48 +10.11%
2021 -0.98 0.98 2.09 2.60 0.74 2.04 0.55 5.86 -5.79 2.49 -1.45 2.76 +12.05%
2022 -6.36 -9.59 3.65 -4.06 0.05 -11.71 5.66 -5.08 -8.24 7.40 8.67 -2.45 -22.08%
2023 7.33 0.97 0.56 1.08 -0.08 0.43 3.26 -1.70 -3.98 -5.24 10.75 2.63 +16.05%
2024 0.78 2.16 2.95 -3.60 2.18 -0.84 -1.02 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11.62% 11.63% 11.79% 16.76% 19.58%
Sharpe Ratio 0.06 -0.04 0.20 -0.32 0.05
Bester Monat +2.95% +2.95% +10.75% +10.75% +14.78%
Schlechtester Monat -3.60% -3.60% -5.24% -11.71% -14.82%
Maximaler Verlust -5.68% -5.68% -10.56% -34.24% -38.48%
Outperformance +14.32% - +18.94% +16.22% +21.09%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fondak - P - EUR ausschüttend 208.0000 +6.07% -4.71%
Fondak - I - EUR ausschüttend 77'229.2031 +6.34% -3.99%
Fondak I20 EUR ausschüttend 1'106.9500 +6.71% -2.95%
Fondak A20 EUR ausschüttend 108.5700 +5.80% -5.39%
Fondak - A - EUR ausschüttend 203.4000 +5.44% -6.41%

Performance

lfd. Jahr  
+2.48%
6 Monate  
+1.61%
1 Jahr  
+6.07%
3 Jahre
  -4.71%
5 Jahre  
+25.21%
10 Jahre  
+70.69%
seit Beginn  
+103.59%
Jahr
2023  
+16.05%
2022
  -22.08%
2021  
+12.05%
2020  
+10.11%
2019  
+25.06%
2018
  -21.79%
2017  
+23.06%
2016  
+2.73%
2015  
+16.49%
 

Ausschüttungen

15.08.2023 3.17 EUR
15.08.2022 2.00 EUR
16.08.2021 0.73 EUR
17.08.2020 0.28 EUR
15.08.2019 1.19 EUR
15.08.2018 1.17 EUR
02.01.2018 0.38 EUR
15.08.2017 1.98 EUR
15.08.2016 1.52 EUR
17.08.2015 1.56 EUR
15.08.2014 1.68 EUR
15.08.2013 1.44 EUR
15.08.2012 2.03 EUR
15.08.2011 1.87 EUR
16.08.2010 1.37 EUR
03.08.2009 1.91 EUR
01.08.2008 2.44 EUR
01.08.2007 2.58 EUR