Fondak - P - EUR/ DE000A0MJRL5 /
NAV30.08.2024 | Diff.+1,0000 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
209,1000EUR | +0,48% | ausschüttend | Aktien Branchenmix | Allianz Gl.Investors ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2007 | - | - | 3,55 | 7,02 | 4,98 | 0,37 | -3,50 | -1,66 | 3,05 | 1,86 | -3,38 | 1,32 | - |
2008 | -15,99 | 0,75 | -4,33 | 5,68 | 3,09 | -10,70 | 0,49 | -0,52 | -15,32 | -25,52 | 0,02 | 5,81 | -47,43% |
2009 | -8,93 | -10,86 | 3,55 | 22,10 | 4,80 | -2,93 | 9,52 | 6,53 | 4,39 | -1,61 | 1,35 | 5,23 | +33,45% |
2010 | -5,54 | -0,10 | 10,51 | 0,52 | -3,58 | 0,14 | 2,00 | -3,80 | 6,83 | 5,86 | 2,90 | 4,62 | +20,93% |
2011 | 1,06 | 0,93 | -1,06 | 5,60 | -1,94 | 0,27 | -2,77 | -19,41 | -5,61 | 12,82 | -8,21 | 0,92 | -19,01% |
2012 | 11,36 | 6,24 | -0,59 | -1,75 | -8,19 | -1,41 | 7,38 | 1,66 | 4,87 | 1,41 | 2,33 | 2,59 | +27,47% |
2013 | 2,57 | 0,70 | 1,22 | 0,89 | 5,11 | -3,48 | 3,91 | -1,95 | 4,25 | 4,19 | 3,83 | 1,76 | +25,11% |
2014 | -3,33 | 4,36 | -0,22 | -0,40 | 3,52 | -1,15 | -3,94 | 0,00 | -0,35 | -0,83 | 6,31 | 0,21 | +3,77% |
2015 | 9,14 | 5,00 | 5,81 | -4,76 | 2,17 | -4,83 | 2,74 | -8,19 | -2,39 | 11,21 | 4,87 | -3,39 | +16,49% |
2016 | -9,00 | -3,74 | 5,59 | -0,05 | 2,07 | -6,40 | 7,96 | 1,95 | -0,64 | 1,32 | -1,24 | 6,30 | +2,73% |
2017 | 3,50 | -0,03 | 4,78 | 2,31 | 2,82 | -2,18 | 0,30 | -1,04 | 5,97 | 3,94 | 0,37 | 0,54 | +23,06% |
2018 | 3,23 | -3,77 | -4,44 | 1,93 | 2,02 | -4,25 | 1,83 | -0,49 | -3,20 | -8,43 | -1,26 | -6,71 | -21,79% |
2019 | 5,98 | 1,98 | -0,45 | 8,72 | -7,57 | 4,21 | 0,13 | -0,71 | 3,39 | 2,04 | 4,27 | 1,51 | +25,06% |
2020 | 0,26 | -10,46 | -14,82 | 13,06 | 9,00 | 2,91 | 2,49 | 5,33 | -4,40 | -7,36 | 14,78 | 3,48 | +10,11% |
2021 | -0,98 | 0,98 | 2,09 | 2,60 | 0,74 | 2,04 | 0,55 | 5,86 | -5,79 | 2,49 | -1,45 | 2,76 | +12,05% |
2022 | -6,36 | -9,59 | 3,65 | -4,06 | 0,05 | -11,71 | 5,66 | -5,08 | -8,24 | 7,40 | 8,67 | -2,45 | -22,08% |
2023 | 7,33 | 0,97 | 0,56 | 1,08 | -0,08 | 0,43 | 3,26 | -1,70 | -3,98 | -5,24 | 10,75 | 2,63 | +16,05% |
2024 | 0,78 | 2,16 | 2,95 | -3,60 | 2,18 | -0,84 | 0,91 | 0,18 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 12,67% | 13,39% | 12,52% | 16,97% | 19,60% |
Sharpe Ratio | 0,29 | -0,01 | 0,46 | -0,34 | 0,10 |
Bester Monat | +2,95% | +2,95% | +10,75% | +10,75% | +14,78% |
Schlechtester Monat | -3,60% | -3,60% | -5,24% | -11,71% | -14,82% |
Maximaler Verlust | -9,57% | -9,57% | -9,57% | -34,24% | -38,48% |
Outperformance | +14,32% | - | +18,94% | +16,22% | +21,09% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Fondak - P - EUR | ausschüttend | 209,1000 | +9,25% | -6,82% | |
Fondak - I - EUR | ausschüttend | 77.657,3516 | +9,52% | -6,12% | |
Fondak I20 EUR | ausschüttend | 1.111,1600 | +9,90% | -5,10% | |
Fondak A20 EUR | ausschüttend | 109,0800 | +8,96% | -7,49% | |
Fondak - A - EUR | ausschüttend | 204,3400 | +8,59% | -8,48% |
Performance
lfd. Jahr | +4,67% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +1,67% | ||
1 Jahr | +9,25% | ||
3 Jahre | -6,82% | ||
5 Jahre | +30,38% | ||
10 Jahre | +77,42% | ||
seit Beginn | +107,94% | ||
Jahr | |||
2023 | +16,05% | ||
2022 | -22,08% | ||
2021 | +12,05% | ||
2020 | +10,11% | ||
2019 | +25,06% | ||
2018 | -21,79% | ||
2017 | +23,06% | ||
2016 | +2,73% | ||
2015 | +16,49% |
Ausschüttungen
16.08.2024 | 3,26 EUR |
15.08.2023 | 3,17 EUR |
15.08.2022 | 2,00 EUR |
16.08.2021 | 0,73 EUR |
17.08.2020 | 0,28 EUR |
15.08.2019 | 1,19 EUR |
15.08.2018 | 1,17 EUR |
02.01.2018 | 0,38 EUR |
15.08.2017 | 1,98 EUR |
15.08.2016 | 1,52 EUR |
17.08.2015 | 1,56 EUR |
15.08.2014 | 1,68 EUR |
15.08.2013 | 1,44 EUR |
15.08.2012 | 2,03 EUR |
15.08.2011 | 1,87 EUR |
16.08.2010 | 1,37 EUR |
03.08.2009 | 1,91 EUR |
01.08.2008 | 2,44 EUR |
01.08.2007 | 2,58 EUR |