ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (SGD hedged) F-acc, SGD/  LU1342921480  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.07.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.9200SGD +0.04% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.87 -0.98 0.80 0.53 0.44 0.78 -0.14 -0.57 -0.55 -0.17 0.19 -0.33%
2022 -1.89 -1.04 -2.25 -2.71 0.79 -1.87 2.34 -2.05 -3.45 -0.46 2.84 -0.20 -9.69%
2023 2.60 -2.07 1.94 0.61 -0.84 -0.27 0.58 -0.27 -1.52 -0.85 3.54 2.65 +6.07%
2024 0.24 -1.10 0.81 -1.41 1.25 0.54 0.76 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.83% 3.85% 4.30% 4.46% -%
Коэффициент Шарпа -0.43 -0.09 0.46 -1.14 -
Лучший месяц +2.65% +1.25% +3.54% +3.54% -
Худший месяц -1.41% -1.41% -1.52% -3.45% -
Максимальный убыток -2.20% -2.20% -3.38% -14.22% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Focused Fund - Corporate Bond Su... reinvestment 119.9200 +5.66% -4.09%
Focused Fund - Corporate Bond Su... reinvestment 105.4300 +3.16% -10.55%
Focused Fund - Corporate Bond Su... reinvestment 114.4300 +5.65% -6.91%
Foc.Fd.-Corporate Bd.Sust.USD F reinvestment 223.7800 +7.37% -1.77%
Focused Fund - Corporate Bond Su... reinvestment 9,970.4600 +7.59% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.05%
6 месяцев  
+1.66%
1 год  
+5.66%
3 года
  -4.09%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.52%
Год
2023  
+6.07%
2022
  -9.69%
2021
  -0.33%