Flossbach von Storch - Bond Defensive I/ LU0952573052 /
| Стоимость чистых активов30.08.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 112.5500EUR | +0.03% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Flossbach Von Storch ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | -0.81 | - |
| 2014 | 1.35 | 1.23 | 0.34 | 0.83 | 1.72 | 0.56 | 0.50 | 1.17 | 0.04 | 0.58 | 0.96 | 0.39 | +10.09% |
| 2015 | 2.49 | 0.27 | 0.41 | 0.02 | -1.33 | -2.19 | 0.66 | -0.71 | -0.55 | 1.42 | 0.14 | -0.57 | -0.02% |
| 2016 | 0.09 | 0.60 | 1.40 | 0.63 | -0.24 | 0.92 | 1.06 | 0.31 | -0.09 | -0.30 | -0.95 | 0.28 | +3.75% |
| 2017 | 0.04 | 0.92 | -0.23 | 0.48 | 0.31 | -0.03 | 0.23 | 0.26 | -0.15 | 0.49 | -0.06 | -0.09 | +2.18% |
| 2018 | -0.38 | -0.39 | -0.45 | 0.62 | 0.06 | -0.53 | 0.95 | -0.13 | -0.32 | -1.02 | -0.90 | -0.90 | -3.35% |
| 2019 | 2.16 | 1.34 | 1.12 | 0.63 | -0.25 | 1.04 | 0.30 | 0.21 | 0.07 | -0.02 | 0.28 | 0.07 | +7.16% |
| 2020 | 0.04 | -0.26 | -1.93 | 1.82 | 0.50 | 0.24 | 0.17 | 0.27 | -0.11 | -0.45 | 0.64 | 0.00 | +0.91% |
| 2021 | 0.09 | -1.08 | 0.55 | 0.31 | -0.06 | 0.56 | 0.85 | 0.16 | -0.85 | -0.47 | 0.27 | 0.03 | +0.32% |
| 2022 | -0.81 | -1.12 | -1.09 | 0.26 | 0.11 | -1.01 | 0.59 | -0.82 | -0.92 | -0.31 | 0.34 | 0.24 | -4.45% |
| 2023 | 0.28 | 0.06 | 0.20 | 0.12 | 0.21 | -0.16 | 0.30 | 0.12 | -0.46 | 0.54 | 1.20 | 1.31 | +3.78% |
| 2024 | -0.19 | -0.43 | 0.44 | -0.23 | 0.13 | 0.61 | 0.83 | 0.59 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.46% | 1.29% | 1.62% | 1.61% | 1.71% |
| Коэффициент Шарпа | -0.58 | 1.01 | 0.53 | -2.19 | -1.75 |
| Лучший месяц | +1.31% | +0.83% | +1.31% | +1.31% | +1.82% |
| Худший месяц | -0.43% | -0.43% | -0.46% | -1.12% | -1.93% |
| Максимальный убыток | -0.74% | -0.40% | -0.74% | -6.20% | -6.28% |
| Outperformance | -2.56% | - | -5.69% | +0.38% | +0.72% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Bond Defe... | paying dividend | 112.5500 | +4.37% | -0.07% | |
| Flossbach von Storch - Bond Defe... | reinvestment | 100.8500 | +4.38% | -0.08% | |
| Flossbach von Storch - Bond Defe... | reinvestment | 100.8100 | +4.26% | -0.38% | |
| Flossbach von Storch - Bond Defe... | paying dividend | 109.0100 | +3.95% | -1.27% | |
| Flossbach von Storch - Bond Defe... | reinvestment | 99.4700 | +3.96% | -1.23% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.38% | ||
| 1 год | +4.37% | ||
| 3 года | -0.07% | ||
| 5 лет | +2.55% | ||
| 10 лет | +14.34% | ||
| С самого начала | +23.76% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.78% | ||
| 2022 | -4.45% | ||
| 2021 | +0.32% | ||
| 2020 | +0.91% | ||
| 2019 | +7.16% | ||
| 2018 | -3.35% | ||
| 2017 | +2.18% | ||
| 2016 | +3.75% | ||
| 2015 | -0.02% | ||
Дивиденды
| 12.12.2023 | 1.95 EUR |
| 11.12.2020 | 0.20 EUR |
| 13.12.2019 | 0.50 EUR |
| 11.12.2017 | 1.17 EUR |
| 14.12.2016 | 1.56 EUR |
| 14.12.2015 | 2.62 EUR |
| 12.12.2014 | 2.35 EUR |
