ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Flossbach von Storch - Bond Defensive IT/  LU2279688183  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.8500EUR +0.03% reinvestment Mixed Fund Worldwide Flossbach Von Storch ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 0.56 0.30 -0.06 0.56 0.84 0.17 -0.86 -0.48 0.27 0.03 -
2022 -0.82 -1.12 -1.08 0.27 0.10 -1.01 0.59 -0.83 -0.91 -0.30 0.34 0.24 -4.45%
2023 0.28 0.05 0.21 0.11 0.22 -0.18 0.30 0.12 -0.46 0.54 1.20 1.32 +3.78%
2024 -0.19 -0.43 0.44 -0.22 0.12 0.61 0.82 0.60 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.46% 1.29% 1.61% 1.61% -%
Коэффициент Шарпа -0.58 1.01 0.54 -2.19 -
Лучший месяц +1.32% +0.82% +1.32% +1.32% -
Худший месяц -0.43% -0.43% -0.46% -1.12% -
Максимальный убыток -0.74% -0.40% -0.74% -6.21% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Flossbach von Storch - Bond Defe... paying dividend 112.5500 +4.37% -0.07%
Flossbach von Storch - Bond Defe... reinvestment 100.8500 +4.38% -0.08%
Flossbach von Storch - Bond Defe... reinvestment 100.8100 +4.26% -0.38%
Flossbach von Storch - Bond Defe... paying dividend 109.0100 +3.95% -1.27%
Flossbach von Storch - Bond Defe... reinvestment 99.4700 +3.96% -1.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.75%
6 месяцев  
+2.39%
1 год  
+4.38%
3 года
  -0.08%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.86%
Год
2023  
+3.78%
2022
  -4.45%