Flossbach von Storch - Bond Defensive IT/ LU2279688183 /
Стоимость чистых активов30.08.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
100.8500EUR | +0.03% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Flossbach Von Storch ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 0.56 | 0.30 | -0.06 | 0.56 | 0.84 | 0.17 | -0.86 | -0.48 | 0.27 | 0.03 | - |
2022 | -0.82 | -1.12 | -1.08 | 0.27 | 0.10 | -1.01 | 0.59 | -0.83 | -0.91 | -0.30 | 0.34 | 0.24 | -4.45% |
2023 | 0.28 | 0.05 | 0.21 | 0.11 | 0.22 | -0.18 | 0.30 | 0.12 | -0.46 | 0.54 | 1.20 | 1.32 | +3.78% |
2024 | -0.19 | -0.43 | 0.44 | -0.22 | 0.12 | 0.61 | 0.82 | 0.60 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.46% | 1.29% | 1.61% | 1.61% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.58 | 1.01 | 0.54 | -2.19 | - |
Лучший месяц | +1.32% | +0.82% | +1.32% | +1.32% | - |
Худший месяц | -0.43% | -0.43% | -0.46% | -1.12% | - |
Максимальный убыток | -0.74% | -0.40% | -0.74% | -6.21% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Bond Defe... | paying dividend | 112.5500 | +4.37% | -0.07% | |
Flossbach von Storch - Bond Defe... | reinvestment | 100.8500 | +4.38% | -0.08% | |
Flossbach von Storch - Bond Defe... | reinvestment | 100.8100 | +4.26% | -0.38% | |
Flossbach von Storch - Bond Defe... | paying dividend | 109.0100 | +3.95% | -1.27% | |
Flossbach von Storch - Bond Defe... | reinvestment | 99.4700 | +3.96% | -1.23% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.75% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.39% | ||
1 год | +4.38% | ||
3 года | -0.08% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.86% | ||
Год | |||
2023 | +3.78% | ||
2022 | -4.45% |