FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND Aktienklasse BC2 (CHF)/ LU1316411252 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.+0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
109,2600CHF | +0,04% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | -0,61 | 0,20 | 0,63 | 0,28 | -0,27 | 0,31 | 0,92 | 0,09 | -0,07 | -0,62 | -0,94 | 0,37 | +0,28% |
2017 | 0,05 | 0,39 | -0,17 | 0,50 | 0,22 | -0,56 | 0,15 | -0,01 | 0,26 | 0,56 | -0,24 | -0,05 | +1,10% |
2018 | 0,08 | -0,60 | -0,43 | 0,25 | -0,12 | -0,22 | -0,15 | 0,46 | -0,34 | -1,28 | -0,26 | -0,70 | -3,27% |
2019 | 0,91 | 0,50 | 0,19 | 0,38 | -0,59 | 0,73 | 0,40 | 0,15 | -0,27 | -0,34 | 0,28 | 0,13 | +2,50% |
2020 | 0,61 | -0,06 | -3,94 | 1,83 | 0,95 | 0,62 | 1,01 | 0,26 | -0,41 | -0,11 | 1,24 | 0,78 | +2,69% |
2021 | -0,17 | 0,20 | -1,04 | 0,32 | -0,30 | 0,25 | 0,10 | -0,06 | -0,60 | 0,08 | -0,37 | -0,23 | -1,81% |
2022 | -1,75 | -0,52 | 0,05 | -1,48 | -0,65 | -1,79 | 0,91 | -0,64 | -1,92 | 0,49 | 0,50 | -0,73 | -7,33% |
2023 | 1,05 | -1,08 | 0,64 | -0,02 | -0,45 | -0,15 | 0,34 | -0,62 | -1,50 | -1,14 | 2,28 | 2,04 | +1,33% |
2024 | -0,24 | -0,39 | 0,68 | -1,60 | 0,15 | 0,91 | 0,78 | 0,31 | 0,65 | 0,04 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,08% | 2,06% | 2,40% | 2,32% | 2,47% |
Sharpe ráta | -0,75 | -0,06 | 0,65 | -2,20 | -1,64 |
Legjobb hónap | +2,04% | +0,91% | +2,28% | +2,28% | +2,28% |
Legrosszabb hónap | -1,60% | -1,60% | -1,60% | -1,92% | -3,94% |
Maximális veszteség | -1,83% | -1,51% | -1,83% | -11,04% | -12,45% |
Túlteljesítés | +9,58% | - | +9,60% | +2,66% | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND A... | Osztalékfizetés | 109,2600 | +4,82% | -5,39% | |
FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND A... | Újrabefektetés | 118,3500 | +5,24% | -4,26% | |
FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND A... | Osztalékfizetés | 103,0700 | +4,37% | -6,60% | |
FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND A... | Osztalékfizetés | 96,9900 | +6,96% | -2,56% |
Teljesítmény
YTD | +1,27% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,55% | ||
1 Év | +4,82% | ||
3 Év | -5,39% | ||
5 Év | -3,94% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -3,64% | ||
Év | |||
2023 | +1,33% | ||
2022 | -7,33% | ||
2021 | -1,81% | ||
2020 | +2,69% | ||
2019 | +2,50% | ||
2018 | -3,27% | ||
2017 | +1,10% | ||
2016 | +0,28% |
Osztalék
2022. 05. 02. | 0,50 CHF |
2018. 04. 24. | 0,41 CHF |
2017. 03. 24. | 0,11 CHF |
2016. 03. 24. | 0,17 CHF |