FISCH Convertible Global IG Fund BE2/ LU2272747945 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
95.0900EUR | -0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 2.41 | 0.14 | 0.69 | 0.17 | -0.22 | -0.55 | 0.12 | -1.52 | 1.49 | -0.94 | 0.92 | +2.68% |
2022 | -3.14 | -2.04 | -0.12 | -2.70 | -0.16 | -7.05 | 4.65 | -0.40 | -5.06 | 3.14 | 2.00 | -2.30 | -12.95% |
2023 | 2.41 | -1.35 | 0.43 | -0.51 | -1.50 | 2.06 | 1.74 | -2.22 | -1.32 | -1.79 | 3.16 | 2.05 | +3.00% |
2024 | -0.23 | -0.05 | 2.09 | -1.68 | 1.03 | 0.08 | 0.58 | 1.47 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.17% | 5.08% | 5.28% | 6.82% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.31 | 0.70 | 0.39 | -0.87 | - |
Лучший месяц | +2.09% | +2.09% | +3.16% | +4.65% | - |
Худший месяц | -1.68% | -1.68% | -2.22% | -7.05% | - |
Максимальный убыток | -2.99% | -2.99% | -3.74% | -16.64% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH Convertible Global IG Fund... | paying dividend | 96.1200 | +5.89% | -6.24% | |
FISCH Convertible Global IG Fund... | reinvestment | 91.9300 | +3.48% | -10.02% | |
FISCH Convertible Global IG Fund... | reinvestment | 101.6800 | +7.47% | -1.20% | |
FISCH Convertible Global IG Fund... | reinvestment | 95.2200 | +5.74% | -6.96% | |
FISCH Convertible Global IG Fund... | paying dividend | 95.0900 | +5.57% | -7.08% | |
FISCH Convertible Global IG Fund... | reinvestment | 92.9000 | +3.81% | -9.23% | |
FISCH Convertible Global IG Fund... | reinvestment | 89.5000 | +2.67% | -11.96% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.29% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.47% | ||
1 год | +5.57% | ||
3 года | -7.08% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -4.91% | ||
Год | |||
2023 | +3.00% | ||
2022 | -12.95% | ||
2021 | +2.68% |