ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FISCH Convertible Global IG Fund BE2/  LU2272747945  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.3000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.2900EUR +0.31% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 2.41 0.14 0.69 0.17 -0.22 -0.55 0.12 -1.52 1.49 -0.94 0.92 +2.68%
2022 -3.14 -2.04 -0.12 -2.70 -0.16 -7.05 4.65 -0.40 -5.06 3.14 2.00 -2.30 -12.95%
2023 2.41 -1.35 0.43 -0.51 -1.50 2.06 1.74 -2.22 -1.32 -1.79 3.16 2.05 +3.00%
2024 -0.23 -0.05 2.09 -1.68 1.03 0.08 0.58 1.73 2.82 0.28 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.08% 5.15% 5.24% 6.81% -%
Коэффициент Шарпа 1.15 1.46 1.46 -0.62 -
Лучший месяц +2.82% +2.82% +3.16% +4.65% -
Худший месяц -1.68% -1.68% -1.79% -7.05% -
Максимальный убыток -2.99% -2.57% -2.99% -16.64% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FISCH Convertible Global IG Fund... paying dividend 99.3700 +11.25% -1.97%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 94.7800 +8.68% -6.14%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 105.3000 +12.91% +3.42%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 98.4300 +11.13% -2.69%
FISCH Convertible Global IG Fund... paying dividend 98.2900 +10.92% -2.84%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 95.8000 +9.02% -5.34%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 92.2300 +7.85% -8.13%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.77%
6 месяцев  
+5.27%
1 год  
+10.92%
3 года
  -2.84%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.71%
Год
2023  
+3.00%
2022
  -12.95%
2021  
+2.68%