ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FISCH Convertible Global IG Fund BE/  LU2272747861  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.2500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.5500EUR +0.26% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 2.40 0.15 0.69 0.16 -0.21 -0.56 0.12 -1.52 1.49 -0.94 0.92 +2.67%
2022 -3.13 -2.04 -0.13 -2.70 -0.15 -7.06 4.66 -0.40 -5.06 3.14 2.00 -2.30 -12.95%
2023 2.41 -1.35 0.43 -0.53 -1.49 2.06 1.74 -2.22 -1.35 -1.78 3.17 2.03 +2.95%
2024 -0.23 0.12 2.09 -1.66 1.03 0.08 0.58 1.74 2.82 -0.87 0.26 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.99% 4.51% 4.98% 6.80% -%
Коэффициент Шарпа 0.82 1.91 1.31 -0.75 -
Лучший месяц +2.82% +2.82% +3.17% +4.66% -
Худший месяц -1.66% -0.87% -1.66% -7.06% -
Максимальный убыток -2.97% -2.41% -2.97% -16.65% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FISCH Convertible Global IG Fund... paying dividend 98.5100 +9.65% -5.19%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 93.7000 +7.05% -9.42%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 104.5100 +11.26% +0.10%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 97.5500 +9.53% -5.89%
FISCH Convertible Global IG Fund... paying dividend 97.4200 +9.34% -6.03%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 94.7500 +7.39% -8.64%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 91.1200 +6.25% -11.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.02%
6 месяцев  
+5.67%
1 год  
+9.53%
3 года
  -5.89%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.45%
Год
2023  
+2.95%
2022
  -12.95%
2021  
+2.67%