FISCH Convertible Global IG Fund BD
LU2272747788
FISCH Convertible Global IG Fund BD/ LU2272747788 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 100.0500USD |
-0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Convertible Bond Index - Global Inv. Grade |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Heyward Ute,Meyer Stefan, Nikolov Ivan |
| Объем фонда: |
64.74 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
29.01.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
89.50% |
| Cash and Other Assets |
|
7.60% |
| Другие |
|
2.90% |
Страны
| United States of America |
|
35.40% |
| France |
|
10.30% |
| Korea, Republic Of |
|
7.10% |
| Japan |
|
5.70% |
| Netherlands |
|
5.50% |
| Italy |
|
4.60% |
| Spain |
|
4.60% |
| China |
|
3.90% |
| United Kingdom |
|
2.90% |
| Cayman Islands |
|
2.90% |
| Germany |
|
2.70% |
| Jersey |
|
1.60% |
| Luxembourg |
|
1.10% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
0.60% |
| India |
|
0.60% |
| Другие |
|
10.50% |
Валюта
| US Dollar |
|
54.70% |
| Euro |
|
31.30% |
| Japanese Yen |
|
5.70% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.70% |
| Другие |
|
7.60% |
