FISCH Convertible Global IG Fund BD
LU2272747788
FISCH Convertible Global IG Fund BD/ LU2272747788 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 100,0500USD |
-0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
Refinitiv Convertible Bond Index - Global Inv. Grade |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Heyward Ute,Meyer Stefan, Nikolov Ivan |
| Aktywa: |
64,74 mln
EUR
|
| Data startu: |
29.01.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,50% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
7,60% |
| Inne |
|
2,90% |
Kraje
| USA |
|
35,40% |
| Francja |
|
10,30% |
| Republika Korei |
|
7,10% |
| Japonia |
|
5,70% |
| Holandia |
|
5,50% |
| Włochy |
|
4,60% |
| Hiszpania |
|
4,60% |
| Chiny |
|
3,90% |
| Wielka Brytania |
|
2,90% |
| Kajmany |
|
2,90% |
| Niemcy |
|
2,70% |
| Jersey |
|
1,60% |
| Luxemburg |
|
1,10% |
| Hong Kong, Chiny |
|
0,60% |
| Indie |
|
0,60% |
| Inne |
|
10,50% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
54,70% |
| Euro |
|
31,30% |
| Jen japoński |
|
5,70% |
| Dolar hongkoński |
|
0,70% |
| Inne |
|
7,60% |
