NAV23/07/2024 Var.-0.0600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
100.0500USD -0.06% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in High-Yield Wandelanleihen investiert werden. bsicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Refinitiv Global Investment Grade CHF zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen. Der Portfoliomanager kann aber nach seinem Ermessen in Wertschriften investieren, die nicht in dem jeweiligen Benchmark enthalten sind. Das Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds ist vergleichbar mit dem des Benchmarks.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Convertible Bonds
Benchmark: Refinitiv Convertible Bond Index - Global Inv. Grade
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Heyward Ute,Meyer Stefan, Nikolov Ivan
Volume del fondo: 64.74 mill.  EUR
Data di lancio: 29/01/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.65%
Investimento minimo: 250,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Indirizzo: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Paese: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Bonds
 
89.50%
Cash and Other Assets
 
7.60%
Altri
 
2.90%

Paesi

United States of America
 
35.40%
France
 
10.30%
Korea, Republic Of
 
7.10%
Japan
 
5.70%
Netherlands
 
5.50%
Italy
 
4.60%
Spain
 
4.60%
China
 
3.90%
United Kingdom
 
2.90%
Cayman Islands
 
2.90%
Germany
 
2.70%
Jersey
 
1.60%
Luxembourg
 
1.10%
Hong Kong, SAR of China
 
0.60%
India
 
0.60%
Altri
 
10.50%

Cambi

US Dollar
 
54.70%
Euro
 
31.30%
Japanese Yen
 
5.70%
Hong Kong Dollar
 
0.70%
Altri
 
7.60%