FISCH Convertible Global IG Fund BD
LU2272747788
FISCH Convertible Global IG Fund BD/ LU2272747788 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.-0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 100,0500USD |
-0,06% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
Refinitiv Convertible Bond Index - Global Inv. Grade |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Heyward Ute,Meyer Stefan, Nikolov Ivan |
| Alap forgalma: |
64,74 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 01. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
250 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,50% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
7,60% |
| Egyéb |
|
2,90% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
35,40% |
| Franciaország |
|
10,30% |
| Dél-Korea |
|
7,10% |
| Japán |
|
5,70% |
| Hollandia |
|
5,50% |
| Olaszország |
|
4,60% |
| Spanyolország |
|
4,60% |
| Kína |
|
3,90% |
| Egyesült Királyság |
|
2,90% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,90% |
| Németország |
|
2,70% |
| Jersey |
|
1,60% |
| Luxemburg |
|
1,10% |
| Hong Kong, Kína |
|
0,60% |
| India |
|
0,60% |
| Egyéb |
|
10,50% |
Devizák
| US Dollár |
|
54,70% |
| Euro |
|
31,30% |
| Japán Yen |
|
5,70% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,70% |
| Egyéb |
|
7,60% |
