NAV26/08/2024 Chg.0.0000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
101.6800USD 0.00% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Stratégie d'investissement

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in High-Yield Wandelanleihen investiert werden. bsicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Refinitiv Global Investment Grade CHF zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen. Der Portfoliomanager kann aber nach seinem Ermessen in Wertschriften investieren, die nicht in dem jeweiligen Benchmark enthalten sind. Das Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds ist vergleichbar mit dem des Benchmarks.
 

Objectif d'investissement

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Convertible Bonds
Benchmark: Refinitiv Convertible Bond Index - Global Inv. Grade
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Heyward Ute,Meyer Stefan, Nikolov Ivan
Actif net: 68.26 Mio.  EUR
Date de lancement: 29/01/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.65%
Investissement minimum: 250,000.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Pays: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Actifs

Bonds
 
88.70%
Cash
 
6.79%
Stocks
 
4.51%

Pays

United States of America
 
36.21%
France
 
8.10%
Korea, Republic Of
 
7.10%
Cash
 
6.79%
Cayman Islands
 
6.64%
China
 
5.16%
Netherlands
 
4.98%
Spain
 
4.37%
Japan
 
4.16%
Italy
 
3.12%
Germany
 
3.11%
United Kingdom
 
2.93%
Jersey
 
1.70%
Luxembourg
 
1.05%
Australia
 
0.84%
Autres
 
3.74%

Monnaies

US Dollar
 
97.54%
British Pound
 
0.30%
Autres
 
2.16%