NAV23/07/2024 Diferencia-0.0600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
100.0500USD -0.06% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Estrategia de inversión

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in High-Yield Wandelanleihen investiert werden. bsicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Refinitiv Global Investment Grade CHF zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen. Der Portfoliomanager kann aber nach seinem Ermessen in Wertschriften investieren, die nicht in dem jeweiligen Benchmark enthalten sind. Das Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds ist vergleichbar mit dem des Benchmarks.
 

Objetivo de inversión

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Convertible Bonds
Punto de referencia: Refinitiv Convertible Bond Index - Global Inv. Grade
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: CACEIS Investor Services Bank S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Heyward Ute,Meyer Stefan, Nikolov Ivan
Volumen de fondo: 64.74 millones  EUR
Fecha de fundación: 29/01/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.65%
Inversión mínima: 250,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Inv. (LU)
Dirección: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
País: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Bonds
 
89.50%
Cash and Other Assets
 
7.60%
Otros
 
2.90%

Países

United States of America
 
35.40%
France
 
10.30%
Korea, Republic Of
 
7.10%
Japan
 
5.70%
Netherlands
 
5.50%
Italy
 
4.60%
Spain
 
4.60%
China
 
3.90%
United Kingdom
 
2.90%
Cayman Islands
 
2.90%
Germany
 
2.70%
Jersey
 
1.60%
Luxembourg
 
1.10%
Hong Kong, SAR of China
 
0.60%
India
 
0.60%
Otros
 
10.50%

Divisas

US Dollar
 
54.70%
Euro
 
31.30%
Japanese Yen
 
5.70%
Hong Kong Dollar
 
0.70%
Otros
 
7.60%