NAV23.07.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,0500USD -0,06% thesaurierend Anleihen weltweit Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in High-Yield Wandelanleihen investiert werden. bsicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Refinitiv Global Investment Grade CHF zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen. Der Portfoliomanager kann aber nach seinem Ermessen in Wertschriften investieren, die nicht in dem jeweiligen Benchmark enthalten sind. Das Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds ist vergleichbar mit dem des Benchmarks.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Wandelanleihen
Benchmark: Refinitiv Convertible Bond Index - Global Inv. Grade
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Heyward Ute,Meyer Stefan, Nikolov Ivan
Fondsvolumen: 64,74 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 29.01.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: 250.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
89,50%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
7,60%
Sonstige
 
2,90%

Länder

USA
 
35,40%
Frankreich
 
10,30%
Südkorea
 
7,10%
Japan
 
5,70%
Niederlande
 
5,50%
Italien
 
4,60%
Spanien
 
4,60%
China
 
3,90%
Vereinigtes Königreich
 
2,90%
Kaimaninseln
 
2,90%
Deutschland
 
2,70%
Jersey
 
1,60%
Luxemburg
 
1,10%
Hongkong, SAR von China
 
0,60%
Indien
 
0,60%
Sonstige
 
10,50%

Währungen

US-Dollar
 
54,70%
Euro
 
31,30%
Japanischer Yen
 
5,70%
Hongkong Dollar
 
0,70%
Sonstige
 
7,60%