ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FISCH Convertible Global IG Fund BD/  LU2272747788  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.6800USD 0.00% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 2.46 0.27 0.78 0.25 -0.14 -0.48 0.18 -1.44 1.56 -0.93 1.09 +3.60%
2022 -3.04 -1.97 0.11 -2.57 0.04 -6.91 4.91 -0.17 -4.78 3.42 2.24 -1.99 -10.77%
2023 2.68 -1.18 0.67 -0.36 -1.29 2.25 1.91 -2.05 -1.17 -1.64 3.32 2.21 +5.27%
2024 -0.08 0.06 2.22 -1.51 1.16 0.20 0.77 1.63 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.17% 5.08% 5.29% 6.80% -%
Коэффициент Шарпа 0.67 1.08 0.75 -0.58 -
Лучший месяц +2.22% +2.22% +3.32% +4.91% -
Худший месяц -1.51% -1.51% -2.05% -6.91% -
Максимальный убыток -2.88% -2.88% -3.48% -15.27% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FISCH Convertible Global IG Fund... paying dividend 96.1200 +5.89% -6.24%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 91.9300 +3.48% -10.02%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 101.6800 +7.47% -1.20%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 95.2200 +5.74% -6.96%
FISCH Convertible Global IG Fund... paying dividend 95.0900 +5.57% -7.08%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 92.9000 +3.81% -9.23%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 89.5000 +2.67% -11.96%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.49%
6 месяцев  
+4.41%
1 год  
+7.47%
3 года
  -1.20%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.68%
Год
2023  
+5.27%
2022
  -10.77%
2021  
+3.60%