ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FISCH Convertible Global IG Fund BD/  LU2272747788  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.2800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.5100USD +0.27% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 2.46 0.27 0.78 0.25 -0.14 -0.48 0.18 -1.44 1.56 -0.93 1.09 +3.60%
2022 -3.04 -1.97 0.11 -2.57 0.04 -6.91 4.91 -0.17 -4.78 3.42 2.24 -1.99 -10.77%
2023 2.68 -1.18 0.67 -0.36 -1.29 2.25 1.91 -2.05 -1.17 -1.64 3.32 2.21 +5.27%
2024 -0.08 0.06 2.22 -1.51 1.16 0.20 0.77 1.92 2.97 -0.73 0.27 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.07% 4.67% 5.05% 6.80% -%
Коэффициент Шарпа 1.14 2.27 1.63 -0.45 -
Лучший месяц +2.97% +2.97% +3.32% +4.91% -
Худший месяц -1.51% -0.73% -1.51% -6.91% -
Максимальный убыток -2.88% -2.31% -2.88% -15.27% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FISCH Convertible Global IG Fund... paying dividend 98.5100 +9.65% -5.19%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 93.7000 +7.05% -9.42%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 104.5100 +11.26% +0.10%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 97.5500 +9.53% -5.89%
FISCH Convertible Global IG Fund... paying dividend 97.4200 +9.34% -6.03%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 94.7500 +7.39% -8.64%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 91.1200 +6.25% -11.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.40%
6 месяцев  
+6.60%
1 год  
+11.26%
3 года  
+0.10%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.51%
Год
2023  
+5.27%
2022
  -10.77%
2021  
+3.60%