ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FISCH Convertible Global IG Fund AC/  LU2272747358  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.5000CHF -0.03% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 2.30 0.05 0.58 0.08 -0.31 -0.64 0.02 -1.60 1.41 -1.04 0.82 +1.62%
2022 -3.20 -2.17 -0.11 -2.75 -0.15 -7.06 4.62 -0.53 -5.11 3.03 1.79 -2.44 -13.73%
2023 2.21 -1.48 0.43 -0.61 -1.70 1.84 1.49 -2.46 -1.57 -2.01 2.93 1.86 +0.72%
2024 -0.55 -0.32 1.82 -1.91 0.87 -0.18 0.37 1.30 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.15% 5.05% 5.27% 6.80% -%
Коэффициент Шарпа -0.28 0.16 -0.16 -1.13 -
Лучший месяц +1.86% +1.82% +2.93% +4.62% -
Худший месяц -1.91% -1.91% -2.46% -7.06% -
Максимальный убыток -3.06% -3.06% -4.16% -18.64% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FISCH Convertible Global IG Fund... paying dividend 96.1200 +5.89% -6.24%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 91.9300 +3.48% -10.02%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 101.6800 +7.47% -1.20%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 95.2200 +5.74% -6.96%
FISCH Convertible Global IG Fund... paying dividend 95.0900 +5.57% -7.08%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 92.9000 +3.81% -9.23%
FISCH Convertible Global IG Fund... reinvestment 89.5000 +2.67% -11.96%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.36%
6 месяцев  
+2.13%
1 год  
+2.67%
3 года
  -11.96%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -10.50%
Год
2023  
+0.72%
2022
  -13.73%
2021  
+1.62%