FISCH Convertible Global Dynamic Fd.RE/ LU2117756457 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.3100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.7400EUR | +0.29% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | -9.55 | 6.58 | 6.10 | 5.55 | 6.27 | 4.78 | -1.93 | -0.92 | 9.39 | 5.15 | - |
| 2021 | 0.94 | 3.48 | -3.92 | 1.52 | -0.99 | 1.17 | -1.07 | 1.10 | -1.98 | 2.54 | -2.43 | -1.05 | -0.96% |
| 2022 | -6.31 | -0.84 | 0.41 | -5.03 | -3.04 | -5.96 | 3.50 | -0.86 | -5.21 | 2.30 | 1.69 | -2.29 | -20.14% |
| 2023 | 2.59 | -1.70 | 0.82 | -1.09 | -0.32 | 2.48 | 1.10 | -2.87 | -2.97 | -2.50 | 4.00 | 3.47 | +2.71% |
| 2024 | -0.91 | 1.38 | 1.91 | -2.57 | 0.33 | 0.69 | 0.24 | 2.28 | 2.00 | -0.59 | 0.29 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.90% | 5.41% | 5.72% | 8.12% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.50 | 1.00 | 1.44 | -1.15 | - |
| Лучший месяц | +3.47% | +2.28% | +4.00% | +4.00% | +9.39% |
| Худший месяц | -2.57% | -0.59% | -2.57% | -6.31% | -9.55% |
| Максимальный убыток | -3.87% | -3.83% | -3.87% | -28.14% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 121.8700 | +12.04% | -16.01% | |
| FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 113.5700 | +9.13% | -19.94% | |
| FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 135.9100 | +13.52% | -11.53% | |
| FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 118.9500 | +11.62% | -16.96% | |
| FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 116.0100 | +9.50% | -19.22% | |
| FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 98.0100 | +14.38% | - | |
| FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 108.6500 | +8.36% | -21.56% | |
| FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 113.0300 | +10.74% | -18.92% | |
| FISCH Convertible Global Dynamic... | reinvestment | 106.7400 | +11.28% | -17.66% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.14% | ||
| 1 год | +11.28% | ||
| 3 года | -17.66% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.74% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.71% | ||
| 2022 | -20.14% | ||
| 2021 | -0.96% | ||
