ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FISCH Convertible Global Dynamic Fd.MD/  LU2427025817  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.4300USD -0.04% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - -0.67 0.73 -4.83 -2.77 -5.72 3.80 -0.52 -4.83 2.66 2.00 -1.88 -14.11%
2023 2.93 -1.41 1.14 -0.86 -0.03 2.80 1.37 -2.61 -2.75 -2.25 4.26 3.71 +6.10%
2024 -0.68 1.60 2.12 -2.33 0.55 0.90 0.52 2.03 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.10% 6.24% 6.00% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.63 0.90 0.87 - -
Лучший месяц +3.71% +2.12% +4.26% +4.26% -
Худший месяц -2.33% -2.33% -2.75% -5.72% -
Максимальный убыток -3.72% -3.72% -5.61% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FISCH Convertible Global Dynamic... reinvestment 119.1400 +6.43% -15.75%
FISCH Convertible Global Dynamic... reinvestment 111.6700 +3.77% -19.29%
FISCH Convertible Global Dynamic... reinvestment 132.5300 +7.88% -11.39%
FISCH Convertible Global Dynamic... reinvestment 116.3700 +6.04% -16.71%
FISCH Convertible Global Dynamic... reinvestment 113.9900 +4.11% -18.58%
FISCH Convertible Global Dynamic... reinvestment 95.4300 +8.70% -
FISCH Convertible Global Dynamic... reinvestment 107.0000 +3.04% -20.93%
FISCH Convertible Global Dynamic... reinvestment 110.7500 +5.20% -18.67%
FISCH Convertible Global Dynamic... reinvestment 104.4900 +5.73% -17.39%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.72%
6 месяцев  
+4.47%
1 год  
+8.70%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.57%
Год
2023  
+6.10%
2022
  -14.11%