FISCH Convertible Global Dynamic Fd.LE
LU1823589756
FISCH Convertible Global Dynamic Fd.LE/ LU1823589756 /
NAV2024. 10. 02. |
Vált.+0,3200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
122,4600EUR |
+0,26% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
FTSE Global Vanilla EUR hedged |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Borg Glen, Heyward Ute, Nikolov Ivan |
Alap forgalma: |
100,18 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 05. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
86,30% |
Egyéb |
|
13,70% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
40,90% |
Kajmán-szigetek |
|
7,40% |
Japán |
|
3,90% |
Hollandia |
|
3,40% |
Németország |
|
3,30% |
Kína |
|
3,20% |
Olaszország |
|
3,20% |
Franciaország |
|
3,00% |
Egyesült Királyság |
|
3,00% |
Dél-Korea |
|
3,00% |
Szingapúr |
|
1,50% |
Spanyolország |
|
1,50% |
Belgium |
|
1,10% |
Jersey |
|
1,00% |
Libéria |
|
1,00% |
Egyéb |
|
19,60% |