RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse BE2 (EUR)/  LU0909491952  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
114,8300EUR +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - -1,36 2,32 -0,44 1,76 1,32 -0,37 0,29 -
2014 -0,05 1,63 0,53 -0,15 1,31 -0,62 -0,04 0,94 -1,70 0,52 1,27 0,58 +4,27%
2015 1,61 1,45 0,43 1,47 -0,53 -1,93 1,02 -1,93 -0,88 2,89 -0,29 -1,08 +2,12%
2016 -3,11 -0,57 1,71 -0,03 0,30 -1,00 1,78 0,26 0,51 -0,30 -1,43 1,41 -0,57%
2017 -0,15 0,77 0,52 1,60 0,33 -1,06 0,67 -0,29 0,63 2,26 -0,50 0,07 +4,92%
2018 1,01 -0,86 -0,75 1,27 -0,62 -0,18 0,25 0,34 0,33 -2,68 -0,88 -1,87 -4,61%
2019 1,56 0,62 0,20 1,07 -1,69 2,34 0,53 -0,90 0,19 -0,11 0,32 1,13 +5,33%
2020 0,72 -1,42 -7,60 3,50 0,98 0,07 0,86 2,54 -1,20 -0,83 5,28 1,70 +4,11%
2021 -1,30 2,26 -0,19 0,59 0,53 -0,48 -0,94 0,17 -1,55 1,30 -1,14 1,21 +0,39%
2022 -2,76 -2,22 -0,77 -1,85 -1,37 -6,05 3,88 -0,52 -4,47 3,24 2,15 -1,41 -11,91%
2023 2,98 -0,32 0,18 -0,78 -1,11 2,01 1,96 -1,70 -2,43 -1,42 3,25 1,83 +4,31%
2024 -0,58 0,36 1,90 -1,50 0,91 -1,08 1,53 1,62 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,84% 5,04% 4,84% 6,16% 6,67%
Sharpe ráta 0,27 0,58 0,29 -0,86 -0,50
Legjobb hónap +1,90% +1,90% +3,25% +3,88% +5,28%
Legrosszabb hónap -1,50% -1,50% -2,43% -6,05% -7,60%
Maximális veszteség -2,66% -2,66% -3,90% -16,50% -17,02%
Túlteljesítés -1,35% - -3,78% -9,13% -9,90%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 187,4500 +4,91% -5,14%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Osztalékfizetés 114,8300 +4,92% -5,14%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 142,2500 +6,63% +0,42%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 117,5300 +2,28% -9,19%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 128,4600 +2,96% -7,32%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.G... Osztalékfizetés 99,6200 +5,24% -4,29%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.V... Újrabefektetés 93,4300 +5,06% -4,71%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 153,6900 +4,00% -7,63%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Osztalékfizetés 142,2600 +3,99% -7,63%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 175,9000 +5,71% -2,24%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 107,4400 +1,41% -11,53%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... Újrabefektetés 95,3600 +4,50% -6,24%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... Újrabefektetés 94,7400 +1,89% -10,25%

Teljesítmény

YTD  
+3,13%
6 Hónap  
+3,16%
1 Év  
+4,92%
3 Év
  -5,14%
5 Év  
+1,13%
10 Év  
+6,60%
Kezdettől  
+13,30%
Év
2023  
+4,31%
2022
  -11,91%
2021  
+0,39%
2020  
+4,11%
2019  
+5,33%
2018
  -4,61%
2017  
+4,92%
2016
  -0,57%
2015  
+2,12%
 

Osztalék

2022. 05. 02. 0,94 EUR
2017. 03. 24. 1,03 EUR
2016. 03. 24. 0,35 EUR
2015. 03. 23. 0,68 EUR
2014. 03. 24. 0,75 EUR