RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse BE2 (EUR)/  LU0909491952  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,5200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
119,8700EUR +0,44% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - -1,36 2,32 -0,44 1,76 1,32 -0,37 0,29 -
2014 -0,05 1,63 0,53 -0,15 1,31 -0,62 -0,04 0,94 -1,70 0,52 1,27 0,58 +4,27%
2015 1,61 1,45 0,43 1,47 -0,53 -1,93 1,02 -1,93 -0,88 2,89 -0,29 -1,08 +2,12%
2016 -3,11 -0,57 1,71 -0,03 0,30 -1,00 1,78 0,26 0,51 -0,30 -1,43 1,41 -0,57%
2017 -0,15 0,77 0,52 1,60 0,33 -1,06 0,67 -0,29 0,63 2,26 -0,50 0,07 +4,92%
2018 1,01 -0,86 -0,75 1,27 -0,62 -0,18 0,25 0,34 0,33 -2,68 -0,88 -1,87 -4,61%
2019 1,56 0,62 0,20 1,07 -1,69 2,34 0,53 -0,90 0,19 -0,11 0,32 1,13 +5,33%
2020 0,72 -1,42 -7,60 3,50 0,98 0,07 0,86 2,54 -1,20 -0,83 5,28 1,70 +4,11%
2021 -1,30 2,26 -0,19 0,59 0,53 -0,48 -0,94 0,17 -1,55 1,30 -1,14 1,21 +0,39%
2022 -2,76 -2,22 -0,77 -1,85 -1,37 -6,05 3,88 -0,52 -4,47 3,24 2,15 -1,41 -11,91%
2023 2,98 -0,32 0,18 -0,78 -1,11 2,01 1,96 -1,70 -2,43 -1,42 3,25 1,83 +4,31%
2024 -0,58 0,36 1,90 -1,50 0,91 -1,08 1,53 1,89 3,59 0,51 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,04% 5,35% 4,93% 6,21% 6,68%
Sharpe ráta 1,40 1,90 1,67 -0,51 -0,32
Legjobb hónap +3,59% +3,59% +3,59% +3,88% +5,28%
Legrosszabb hónap -1,50% -1,50% -1,50% -6,05% -7,60%
Maximális veszteség -2,66% -2,65% -2,66% -16,50% -17,02%
Túlteljesítés -1,35% - -3,78% -9,13% -9,90%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 195,6700 +11,45% +0,33%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Osztalékfizetés 119,8700 +11,46% +0,33%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 148,7200 +13,26% +6,28%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 122,3300 +8,56% -4,24%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 133,8100 +9,30% -2,24%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.G... Osztalékfizetés 104,0100 +11,79% +1,23%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.V... Újrabefektetés 97,5400 +11,60% +0,77%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 160,2800 +10,47% -2,29%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Osztalékfizetés 148,3600 +10,46% -2,30%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 183,7700 +12,29% +3,51%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 111,7400 +7,65% -6,67%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... Újrabefektetés 99,5000 +11,01% -0,84%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... Újrabefektetés 98,5600 +8,13% -5,33%

Teljesítmény

YTD  
+7,65%
6 Hónap  
+6,52%
1 Év  
+11,46%
3 Év  
+0,33%
5 Év  
+5,63%
10 Év  
+14,44%
Kezdettől  
+18,27%
Év
2023  
+4,31%
2022
  -11,91%
2021  
+0,39%
2020  
+4,11%
2019  
+5,33%
2018
  -4,61%
2017  
+4,92%
2016
  -0,57%
2015  
+2,12%
 

Osztalék

2022. 05. 02. 0,94 EUR
2017. 03. 24. 1,03 EUR
2016. 03. 24. 0,35 EUR
2015. 03. 23. 0,68 EUR
2014. 03. 24. 0,75 EUR