FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse BD (USD)/ LU0402208523 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
142.2500USD | +0.11% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | -2.04 | -0.84 | 2.93 | -0.27 | -1.06 | - |
2016 | -3.04 | -0.55 | 1.80 | 0.03 | 0.40 | -0.86 | 1.93 | 0.38 | 0.66 | -0.19 | -1.35 | 1.65 | +0.74% |
2017 | -0.04 | 0.87 | 0.63 | 1.79 | 0.50 | -1.03 | 0.91 | -0.18 | 0.80 | 2.39 | -0.40 | 0.36 | +6.75% |
2018 | 1.21 | -0.71 | -0.52 | 1.48 | -0.43 | 0.04 | 0.46 | 0.59 | 0.54 | -2.43 | -0.66 | -1.63 | -2.12% |
2019 | 1.82 | 0.84 | 0.44 | 1.30 | -1.45 | 2.52 | 0.77 | -0.66 | 0.39 | 0.11 | 0.43 | 1.27 | +8.00% |
2020 | 0.89 | -1.29 | -7.57 | 3.62 | 1.06 | 0.18 | 0.96 | 2.59 | -1.12 | -0.76 | 5.43 | 1.86 | +5.39% |
2021 | -1.22 | 2.31 | -0.08 | 0.67 | 0.60 | -0.44 | -0.88 | 0.24 | -1.48 | 1.36 | -1.13 | 1.35 | +1.22% |
2022 | -2.67 | -2.13 | -0.58 | -1.75 | -1.23 | -5.86 | 4.10 | -0.32 | -4.21 | 3.49 | 2.42 | -1.11 | -9.86% |
2023 | 3.25 | -0.16 | 0.41 | -0.63 | -0.92 | 2.21 | 2.10 | -1.54 | -2.30 | -1.30 | 3.41 | 1.97 | +6.47% |
2024 | -0.47 | 0.47 | 2.03 | -1.35 | 1.03 | -0.97 | 1.71 | 1.75 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.83% | 5.03% | 4.85% | 6.17% | 6.69% |
Коэффициент Шарпа | 0.63 | 0.93 | 0.65 | -0.55 | -0.25 |
Лучший месяц | +2.03% | +2.03% | +3.41% | +4.10% | +5.43% |
Худший месяц | -1.35% | -1.35% | -2.30% | -5.86% | -7.57% |
Максимальный убыток | -2.56% | -2.56% | -3.67% | -15.12% | -15.39% |
Outperformance | +4.44% | - | +4.65% | +9.60% | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | reinvestment | 187.4500 | +4.91% | -5.14% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | paying dividend | 114.8300 | +4.92% | -5.14% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | reinvestment | 142.2500 | +6.63% | +0.42% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | reinvestment | 117.5300 | +2.28% | -9.19% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | reinvestment | 128.4600 | +2.96% | -7.32% | |
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.G... | paying dividend | 99.6200 | +5.24% | -4.29% | |
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.V... | reinvestment | 93.4300 | +5.06% | -4.71% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | reinvestment | 153.6900 | +4.00% | -7.63% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | paying dividend | 142.2600 | +3.99% | -7.63% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | reinvestment | 175.9000 | +5.71% | -2.24% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | reinvestment | 107.4400 | +1.41% | -11.53% | |
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... | reinvestment | 95.3600 | +4.50% | -6.24% | |
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... | reinvestment | 94.7400 | +1.89% | -10.25% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.22% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.02% | ||
1 год | +6.63% | ||
3 года | +0.42% | ||
5 лет | +9.70% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +19.87% | ||
Год | |||
2023 | +6.47% | ||
2022 | -9.86% | ||
2021 | +1.22% | ||
2020 | +5.39% | ||
2019 | +8.00% | ||
2018 | -2.12% | ||
2017 | +6.75% | ||
2016 | +0.74% |