FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse AE2 (EUR)/ LU0162829872 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,8600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 138,6400EUR | -0,62% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | 0,35 | 1,16 | 1,54 | 1,61 | 1,17 | 0,35 | 0,23 | 2,15 | 0,41 | 1,00 | - |
| 2004 | 1,81 | 0,70 | 0,33 | -0,66 | -1,03 | -0,19 | -1,97 | 0,75 | 0,18 | -0,63 | 2,34 | 1,07 | +2,65% |
| 2005 | -0,56 | 2,37 | -1,14 | -1,06 | 0,84 | 1,60 | 2,59 | -0,03 | 3,73 | -0,81 | 3,48 | 5,12 | +17,09% |
| 2006 | 1,85 | 0,26 | -0,60 | 0,81 | -2,68 | -0,69 | 0,23 | 1,24 | 1,02 | 0,92 | -0,25 | 2,16 | +4,26% |
| 2007 | 0,66 | -0,23 | 0,08 | 2,34 | 1,44 | -0,19 | -0,97 | -1,05 | 2,23 | 1,27 | -1,59 | -1,14 | +2,80% |
| 2008 | -4,08 | 0,30 | -3,65 | 2,64 | -0,22 | -5,38 | -1,62 | -0,49 | -11,08 | -12,43 | 1,16 | 5,91 | -26,64% |
| 2009 | -3,48 | -2,37 | 1,90 | 3,09 | 3,45 | 0,08 | 6,52 | 1,93 | 1,93 | -0,34 | 2,32 | 2,92 | +19,05% |
| 2010 | -2,65 | 0,94 | 3,26 | 1,38 | -4,93 | -0,72 | 2,32 | -0,60 | 2,52 | 1,32 | -0,78 | 1,94 | +3,75% |
| 2011 | 0,91 | 1,59 | 0,55 | 0,87 | -0,17 | -0,79 | -0,71 | -2,74 | -2,63 | 2,27 | -1,34 | 0,27 | -2,03% |
| 2012 | 3,57 | 1,99 | 0,03 | -0,12 | -2,58 | 1,49 | 1,56 | 0,58 | 0,86 | 0,42 | 0,67 | 1,86 | +10,71% |
| 2013 | 1,77 | 0,55 | 1,06 | 2,51 | 1,13 | -1,38 | 2,23 | -0,49 | 1,68 | 1,24 | -0,44 | 0,21 | +10,45% |
| 2014 | -0,13 | 1,56 | 0,39 | -0,24 | 1,21 | -0,70 | -0,12 | 0,86 | -1,79 | 0,44 | 1,21 | 0,52 | +3,20% |
| 2015 | 1,51 | 1,40 | 0,34 | 1,39 | -0,61 | -2,03 | 0,94 | -2,02 | -0,96 | 2,80 | -0,38 | -1,16 | +1,08% |
| 2016 | -3,19 | -0,66 | 1,62 | -0,10 | 0,20 | -1,08 | 1,69 | 0,18 | 0,42 | -0,38 | -1,52 | 1,33 | -1,60% |
| 2017 | -0,24 | 0,69 | 0,43 | 1,60 | 0,28 | -1,26 | 0,66 | -0,42 | 0,68 | 2,36 | -0,64 | -0,01 | +4,16% |
| 2018 | 0,92 | -0,94 | -0,83 | 1,18 | -0,70 | -0,27 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | -2,77 | -0,97 | -1,96 | -5,60% |
| 2019 | 1,47 | 0,54 | 0,12 | 0,98 | -1,77 | 2,26 | 0,44 | -0,99 | 0,11 | -0,19 | 0,24 | 1,10 | +4,32% |
| 2020 | 0,62 | -1,49 | -7,68 | 3,42 | 0,90 | -0,02 | 0,78 | 2,44 | -1,29 | -0,92 | 5,27 | 1,80 | +3,30% |
| 2021 | -1,37 | 2,18 | -0,28 | 0,50 | 0,43 | -0,57 | -0,99 | 0,10 | -1,63 | 1,23 | -1,21 | 1,13 | -0,55% |
| 2022 | -2,83 | -2,28 | -0,85 | -1,91 | -1,44 | -6,13 | 3,80 | -0,59 | -4,54 | 3,15 | 2,08 | -1,48 | -12,69% |
| 2023 | 2,91 | -0,39 | 0,10 | -0,84 | -1,19 | 1,93 | 1,89 | -1,78 | -2,51 | -1,50 | 3,18 | 1,75 | +3,39% |
| 2024 | -0,66 | 0,29 | 1,83 | -1,58 | 0,83 | -1,16 | 0,41 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,67% | 4,72% | 4,96% | 6,13% | 6,69% |
| Sharpe ráta | -0,82 | -0,58 | -0,84 | -1,23 | -0,76 |
| Legjobb hónap | +1,83% | +1,83% | +3,18% | +3,80% | +5,27% |
| Legrosszabb hónap | -1,58% | -1,58% | -2,51% | -6,13% | -7,68% |
| Maximális veszteség | -2,76% | -2,76% | -5,74% | -17,13% | -18,06% |
| Túlteljesítés | +0,84% | - | -0,64% | -2,34% | -4,82% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Újrabefektetés | 182,5500 | +0,45% | -8,61% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Osztalékfizetés | 111,8200 | +0,43% | -8,62% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Újrabefektetés | 138,2700 | +2,09% | -3,37% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Újrabefektetés | 114,7400 | -2,04% | -12,33% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Újrabefektetés | 125,3400 | -1,38% | -10,49% | |
| FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.G... | Osztalékfizetés | 96,9800 | +0,75% | -7,81% | |
| FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.V... | Újrabefektetés | 90,9700 | +0,59% | -8,21% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Újrabefektetés | 149,7800 | -0,45% | -11,01% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Osztalékfizetés | 138,6400 | -0,45% | -11,00% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Újrabefektetés | 171,1400 | +1,21% | -5,93% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Újrabefektetés | 104,9800 | -2,87% | -14,57% | |
| FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... | Újrabefektetés | 92,9000 | +0,05% | -9,67% | |
| FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... | Újrabefektetés | 92,5300 | -2,40% | -13,33% |
Teljesítmény
| YTD | -0,08% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,49% | ||
| 1 Év | -0,45% | ||
| 3 Év | -11,00% | ||
| 5 Év | -6,82% | ||
| 10 Év | -4,96% | ||
| Kezdettől | +50,64% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,39% | ||
| 2022 | -12,69% | ||
| 2021 | -0,55% | ||
| 2020 | +3,30% | ||
| 2019 | +4,32% | ||
| 2018 | -5,60% | ||
| 2017 | +4,16% | ||
| 2016 | -1,60% | ||
| 2015 | +1,08% | ||
Osztalék
| 2022. 05. 02. | 2,53 EUR |
| 2014. 03. 24. | 0,10 EUR |
| 2009. 04. 24. | 0,87 EUR |
| 2008. 04. 24. | 3,08 EUR |
| 2007. 04. 27. | 1,69 EUR |
| 2006. 05. 05. | 1,51 EUR |
| 2005. 05. 03. | 0,95 EUR |
