baha the information company

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse AE2 (EUR)/ LU0162829872 /

NAV2024. 11. 04.	Vált.+0,0600	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
145,7800EUR	+0,04%	Osztalékfizetés	Kötvények Világszerte	Universal-Inv. (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2003	-	-	0,35	1,16	1,54	1,61	1,17	0,35	0,23	2,15	0,41	1,00	-
2004	1,81	0,70	0,33	-0,66	-1,03	-0,19	-1,97	0,75	0,18	-0,63	2,34	1,07	+2,65%
2005	-0,56	2,37	-1,14	-1,06	0,84	1,60	2,59	-0,03	3,73	-0,81	3,48	5,12	+17,09%
2006	1,85	0,26	-0,60	0,81	-2,68	-0,69	0,23	1,24	1,02	0,92	-0,25	2,16	+4,26%
2007	0,66	-0,23	0,08	2,34	1,44	-0,19	-0,97	-1,05	2,23	1,27	-1,59	-1,14	+2,80%
2008	-4,08	0,30	-3,65	2,64	-0,22	-5,38	-1,62	-0,49	-11,08	-12,43	1,16	5,91	-26,64%
2009	-3,48	-2,37	1,90	3,09	3,45	0,08	6,52	1,93	1,93	-0,34	2,32	2,92	+19,05%
2010	-2,65	0,94	3,26	1,38	-4,93	-0,72	2,32	-0,60	2,52	1,32	-0,78	1,94	+3,75%
2011	0,91	1,59	0,55	0,87	-0,17	-0,79	-0,71	-2,74	-2,63	2,27	-1,34	0,27	-2,03%
2012	3,57	1,99	0,03	-0,12	-2,58	1,49	1,56	0,58	0,86	0,42	0,67	1,86	+10,71%
2013	1,77	0,55	1,06	2,51	1,13	-1,38	2,23	-0,49	1,68	1,24	-0,44	0,21	+10,45%
2014	-0,13	1,56	0,39	-0,24	1,21	-0,70	-0,12	0,86	-1,79	0,44	1,21	0,52	+3,20%
2015	1,51	1,40	0,34	1,39	-0,61	-2,03	0,94	-2,02	-0,96	2,80	-0,38	-1,16	+1,08%
2016	-3,19	-0,66	1,62	-0,10	0,20	-1,08	1,69	0,18	0,42	-0,38	-1,52	1,33	-1,60%
2017	-0,24	0,69	0,43	1,60	0,28	-1,26	0,66	-0,42	0,68	2,36	-0,64	-0,01	+4,16%
2018	0,92	-0,94	-0,83	1,18	-0,70	-0,27	0,16	0,25	0,25	-2,77	-0,97	-1,96	-5,60%
2019	1,47	0,54	0,12	0,98	-1,77	2,26	0,44	-0,99	0,11	-0,19	0,24	1,10	+4,32%
2020	0,62	-1,49	-7,68	3,42	0,90	-0,02	0,78	2,44	-1,29	-0,92	5,27	1,80	+3,30%
2021	-1,37	2,18	-0,28	0,50	0,43	-0,57	-0,99	0,10	-1,63	1,23	-1,21	1,13	-0,55%
2022	-2,83	-2,28	-0,85	-1,91	-1,44	-6,13	3,80	-0,59	-4,54	3,15	2,08	-1,48	-12,69%
2023	2,91	-0,39	0,10	-0,84	-1,19	1,93	1,89	-1,78	-2,51	-1,50	3,18	1,75	+3,39%
2024	-0,66	0,29	1,83	-1,58	0,83	-1,16	1,46	1,81	3,50	-1,28	0,04	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	5,03%	5,24%	4,80%	6,21%	6,70%
Sharpe ráta	0,59	1,26	1,07	-0,83	-0,51
Legjobb hónap	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+3,80%	+5,27%
Legrosszabb hónap	-1,58%	-1,28%	-1,58%	-6,13%	-7,68%
Maximális veszteség	-2,76%	-2,76%	-2,76%	-17,13%	-18,06%
Túlteljesítés	+0,84%	-	-0,64%	-2,34%	-4,82%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI...	Újrabefektetés	192,4100	+9,13%	-3,59%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI...	Osztalékfizetés	117,8700	+9,13%	-3,59%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI...	Újrabefektetés	146,4200	+10,86%	+2,18%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI...	Újrabefektetés	119,9900	+6,27%	-8,18%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI...	Újrabefektetés	131,3300	+7,02%	-6,27%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.G...	Osztalékfizetés	102,3100	+9,46%	-2,72%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.V...	Újrabefektetés	95,9300	+9,30%	-3,16%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI...	Újrabefektetés	157,4800	+8,17%	-6,12%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI...	Osztalékfizetés	145,7800	+8,17%	-6,12%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI...	Újrabefektetés	180,7900	+9,92%	-0,47%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI...	Újrabefektetés	109,4900	+5,38%	-10,55%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R...	Újrabefektetés	97,8100	+8,70%	-4,72%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R...	Újrabefektetés	96,6500	+5,88%	-9,23%