FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse AD (USD)/ LU0402208283 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
175,9000USD | +0,10% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | -4,24 | -2,60 | 2,19 | 3,08 | 4,33 | -0,09 | 6,61 | 2,04 | 1,82 | -0,34 | 2,37 | 2,37 | +18,46% |
2010 | -2,57 | 0,95 | 3,08 | 1,23 | -4,80 | -0,76 | 2,51 | -0,61 | 2,66 | 1,12 | -1,13 | 1,90 | +3,33% |
2011 | 0,62 | 1,50 | 0,61 | 0,77 | -0,42 | -0,79 | -0,79 | -2,79 | -2,55 | 2,21 | -1,33 | 0,07 | -2,97% |
2012 | 3,70 | 2,11 | 0,00 | -0,11 | -2,58 | 1,53 | 1,51 | 0,55 | 0,85 | 0,39 | 0,59 | 1,71 | +10,62% |
2013 | 1,62 | 0,47 | 0,91 | 2,52 | 1,11 | -1,38 | 2,27 | -0,49 | 1,71 | 1,26 | -0,45 | 0,19 | +10,10% |
2014 | -0,17 | 1,58 | 0,38 | -0,26 | 1,20 | -0,71 | -0,12 | 0,84 | -1,77 | 0,42 | 1,21 | 0,51 | +3,11% |
2015 | 1,51 | 1,43 | 0,38 | 1,41 | -0,58 | -2,04 | 0,95 | -2,12 | -0,96 | 2,84 | -0,37 | -1,16 | +1,19% |
2016 | -3,14 | -0,67 | 1,70 | -0,05 | 0,31 | -0,91 | 1,83 | 0,30 | 0,56 | -0,27 | -1,41 | 1,54 | -0,33% |
2017 | -0,15 | 0,78 | 0,54 | 1,71 | 0,41 | -1,12 | 0,80 | -0,27 | 0,84 | 2,51 | -0,53 | 0,30 | +5,94% |
2018 | 1,10 | -0,77 | -0,62 | 1,39 | -0,50 | -0,04 | 0,37 | 0,50 | 0,45 | -2,53 | -0,75 | -1,63 | -3,05% |
2019 | 1,74 | 0,76 | 0,37 | 1,24 | -1,53 | 2,48 | 0,71 | -0,77 | 0,36 | 0,03 | 0,41 | 1,32 | +7,29% |
2020 | 0,80 | -1,37 | -7,60 | 3,55 | 0,99 | 0,08 | 0,86 | 2,53 | -1,21 | -0,84 | 5,34 | 1,94 | +4,58% |
2021 | -1,31 | 2,24 | -0,17 | 0,57 | 0,49 | -0,53 | -0,95 | 0,16 | -1,57 | 1,28 | -1,19 | 1,29 | +0,22% |
2022 | -2,75 | -2,23 | -0,66 | -1,82 | -1,31 | -5,94 | 4,02 | -0,38 | -4,27 | 3,42 | 2,34 | -1,19 | -10,69% |
2023 | 3,18 | -0,23 | 0,31 | -0,69 | -0,98 | 2,13 | 2,03 | -1,62 | -2,37 | -1,38 | 3,33 | 1,91 | +5,55% |
2024 | -0,54 | 0,40 | 1,95 | -1,43 | 0,96 | -1,03 | 1,63 | 1,68 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,85% | 5,05% | 4,85% | 6,17% | 6,70% |
Sharpe ráta | 0,43 | 0,74 | 0,46 | -0,69 | -0,38 |
Legjobb hónap | +1,95% | +1,95% | +3,33% | +4,02% | +5,34% |
Legrosszabb hónap | -1,43% | -1,43% | -2,37% | -5,94% | -7,60% |
Maximális veszteség | -2,61% | -2,61% | -3,79% | -15,79% | -16,40% |
Túlteljesítés | +4,11% | - | +4,03% | +7,22% | +4,11% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Újrabefektetés | 187,4500 | +4,91% | -5,14% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Osztalékfizetés | 114,8300 | +4,92% | -5,14% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Újrabefektetés | 142,2500 | +6,63% | +0,42% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Újrabefektetés | 117,5300 | +2,28% | -9,19% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Újrabefektetés | 128,4600 | +2,96% | -7,32% | |
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.G... | Osztalékfizetés | 99,6200 | +5,24% | -4,29% | |
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.V... | Újrabefektetés | 93,4300 | +5,06% | -4,71% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Újrabefektetés | 153,6900 | +4,00% | -7,63% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Osztalékfizetés | 142,2600 | +3,99% | -7,63% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Újrabefektetés | 175,9000 | +5,71% | -2,24% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | Újrabefektetés | 107,4400 | +1,41% | -11,53% | |
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... | Újrabefektetés | 95,3600 | +4,50% | -6,24% | |
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... | Újrabefektetés | 94,7400 | +1,89% | -10,25% |
Teljesítmény
YTD | +3,60% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,55% | ||
1 Év | +5,71% | ||
3 Év | -2,24% | ||
5 Év | +5,16% | ||
10 Év | +14,01% | ||
Kezdettől | +77,77% | ||
Év | |||
2023 | +5,55% | ||
2022 | -10,69% | ||
2021 | +0,22% | ||
2020 | +4,58% | ||
2019 | +7,29% | ||
2018 | -3,05% | ||
2017 | +5,94% | ||
2016 | -0,33% | ||
2015 | +1,19% |