FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.VE/ LU2299121603 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 93.4300EUR | +0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | -0.18 | 0.58 | 0.52 | -0.49 | -0.93 | 0.19 | -1.55 | 1.31 | -1.12 | 1.22 | - |
| 2022 | -2.74 | -2.21 | -0.75 | -1.84 | -1.35 | -6.04 | 3.88 | -0.50 | -4.45 | 3.25 | 2.17 | -1.41 | -11.78% |
| 2023 | 3.00 | -0.31 | 0.19 | -0.76 | -1.10 | 2.02 | 1.97 | -1.69 | -2.43 | -1.42 | 3.27 | 1.85 | +4.47% |
| 2024 | -0.57 | 0.37 | 1.92 | -1.48 | 0.92 | -1.08 | 1.55 | 1.63 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.84% | 5.05% | 4.84% | 6.16% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.31 | 0.61 | 0.32 | -0.83 | - |
| Лучший месяц | +1.92% | +1.92% | +3.27% | +3.88% | - |
| Худший месяц | -1.48% | -1.48% | -2.43% | -6.04% | - |
| Максимальный убыток | -2.65% | -2.65% | -3.88% | -16.39% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | reinvestment | 187.4500 | +4.91% | -5.14% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | paying dividend | 114.8300 | +4.92% | -5.14% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | reinvestment | 142.2500 | +6.63% | +0.42% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | reinvestment | 117.5300 | +2.28% | -9.19% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | reinvestment | 128.4600 | +2.96% | -7.32% | |
| FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.G... | paying dividend | 99.6200 | +5.24% | -4.29% | |
| FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.V... | reinvestment | 93.4300 | +5.06% | -4.71% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | reinvestment | 153.6900 | +4.00% | -7.63% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | paying dividend | 142.2600 | +3.99% | -7.63% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | reinvestment | 175.9000 | +5.71% | -2.24% | |
| FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... | reinvestment | 107.4400 | +1.41% | -11.53% | |
| FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... | reinvestment | 95.3600 | +4.50% | -6.24% | |
| FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... | reinvestment | 94.7400 | +1.89% | -10.25% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.24% | ||
| 1 год | +5.06% | ||
| 3 года | -4.71% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -6.57% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.47% | ||
| 2022 | -11.78% | ||
