RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.GE2/  LU2038979105  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,3100EUR +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 0,21 -0,11 0,33 1,19 -
2020 0,74 -1,41 -7,59 3,52 0,99 0,07 0,87 2,54 -1,19 -0,82 5,37 1,90 +4,50%
2021 -1,29 2,27 -0,18 0,60 0,54 -0,48 -0,93 0,21 -1,54 1,33 -1,11 1,23 +0,57%
2022 -2,74 -2,19 -0,74 -1,83 -1,34 -6,04 3,90 -0,49 -4,45 3,26 2,18 -1,38 -11,65%
2023 3,01 -0,30 0,21 -0,75 -1,09 2,04 1,99 -1,68 -2,42 -1,40 3,28 1,85 +4,62%
2024 -0,56 0,39 1,92 -1,47 0,93 -1,07 1,56 1,91 3,60 -1,18 0,05 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,01% 5,23% 4,79% 6,21% 6,68%
Sharpe ráta 0,85 1,51 1,34 -0,64 -0,34
Legjobb hónap +3,60% +3,60% +3,60% +3,90% +5,37%
Legrosszabb hónap -1,47% -1,18% -1,47% -6,04% -7,59%
Maximális veszteség -2,63% -2,62% -2,63% -16,29% -16,72%
Túlteljesítés -3,61% - -3,85% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 192,4100 +9,13% -3,59%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Osztalékfizetés 117,8700 +9,13% -3,59%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 146,4200 +10,86% +2,18%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 119,9900 +6,27% -8,18%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 131,3300 +7,02% -6,27%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.G... Osztalékfizetés 102,3100 +9,46% -2,72%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.V... Újrabefektetés 95,9300 +9,30% -3,16%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 157,4800 +8,17% -6,12%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Osztalékfizetés 145,7800 +8,17% -6,12%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 180,7900 +9,92% -0,47%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 109,4900 +5,38% -10,55%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... Újrabefektetés 97,8100 +8,70% -4,72%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... Újrabefektetés 96,6500 +5,88% -9,23%

Teljesítmény

YTD  
+6,13%
6 Hónap  
+5,33%
1 Év  
+9,46%
3 Év
  -2,72%
5 Év  
+4,13%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,00%
Év
2023  
+4,62%
2022
  -11,65%
2021  
+0,57%
2020  
+4,50%
 

Osztalék

2023. 05. 10. 0,69 EUR
2022. 05. 02. 1,82 EUR