RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.GE2/  LU2038979105  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,6200EUR +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 0,21 -0,11 0,33 1,19 -
2020 0,74 -1,41 -7,59 3,52 0,99 0,07 0,87 2,54 -1,19 -0,82 5,37 1,90 +4,50%
2021 -1,29 2,27 -0,18 0,60 0,54 -0,48 -0,93 0,21 -1,54 1,33 -1,11 1,23 +0,57%
2022 -2,74 -2,19 -0,74 -1,83 -1,34 -6,04 3,90 -0,49 -4,45 3,26 2,18 -1,38 -11,65%
2023 3,01 -0,30 0,21 -0,75 -1,09 2,04 1,99 -1,68 -2,42 -1,40 3,28 1,85 +4,62%
2024 -0,56 0,39 1,92 -1,47 0,93 -1,07 1,56 1,64 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,83% 5,03% 4,83% 6,16% -%
Sharpe ráta 0,34 0,64 0,36 -0,81 -
Legjobb hónap +1,92% +1,92% +3,28% +3,90% +5,37%
Legrosszabb hónap -1,47% -1,47% -2,42% -6,04% -7,59%
Maximális veszteség -2,63% -2,63% -3,84% -16,29% -
Túlteljesítés -3,61% - -3,85% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 187,4500 +4,91% -5,14%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Osztalékfizetés 114,8300 +4,92% -5,14%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 142,2500 +6,63% +0,42%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 117,5300 +2,28% -9,19%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 128,4600 +2,96% -7,32%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.G... Osztalékfizetés 99,6200 +5,24% -4,29%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.V... Újrabefektetés 93,4300 +5,06% -4,71%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 153,6900 +4,00% -7,63%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Osztalékfizetés 142,2600 +3,99% -7,63%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 175,9000 +5,71% -2,24%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... Újrabefektetés 107,4400 +1,41% -11,53%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... Újrabefektetés 95,3600 +4,50% -6,24%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... Újrabefektetés 94,7400 +1,89% -10,25%

Teljesítmény

YTD  
+3,34%
6 Hónap  
+3,32%
1 Év  
+5,24%
3 Év
  -4,29%
5 Év  
+2,24%
10 Év     -
Kezdettől  
+2,24%
Év
2023  
+4,62%
2022
  -11,65%
2021  
+0,57%
2020  
+4,50%
 

Osztalék

2023. 05. 10. 0,69 EUR
2022. 05. 02. 1,82 EUR