NAV26/08/2024 Chg.+0.1000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
99.6200EUR +0.10% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) 
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - - - - - - - 0.21 -0.11 0.33 1.19 -
2020 0.74 -1.41 -7.59 3.52 0.99 0.07 0.87 2.54 -1.19 -0.82 5.37 1.90 +4.50%
2021 -1.29 2.27 -0.18 0.60 0.54 -0.48 -0.93 0.21 -1.54 1.33 -1.11 1.23 +0.57%
2022 -2.74 -2.19 -0.74 -1.83 -1.34 -6.04 3.90 -0.49 -4.45 3.26 2.18 -1.38 -11.65%
2023 3.01 -0.30 0.21 -0.75 -1.09 2.04 1.99 -1.68 -2.42 -1.40 3.28 1.85 +4.62%
2024 -0.56 0.39 1.92 -1.47 0.93 -1.07 1.56 1.64 - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.83% 5.03% 4.83% 6.16% -%
Ratio de Sharpe 0.34 0.64 0.36 -0.81 -
Le meilleur mois +1.92% +1.92% +3.28% +3.90% +5.37%
Le plus défavorable mois -1.47% -1.47% -2.42% -6.04% -7.59%
Perte maximale -2.63% -2.63% -3.84% -16.29% -
Surperformance -3.61% - -3.85% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... reinvestment 187.4500 +4.91% -5.14%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... paying dividend 114.8300 +4.92% -5.14%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... reinvestment 142.2500 +6.63% +0.42%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... reinvestment 117.5300 +2.28% -9.19%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... reinvestment 128.4600 +2.96% -7.32%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.G... paying dividend 99.6200 +5.24% -4.29%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.V... reinvestment 93.4300 +5.06% -4.71%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... reinvestment 153.6900 +4.00% -7.63%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... paying dividend 142.2600 +3.99% -7.63%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... reinvestment 175.9000 +5.71% -2.24%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSI... reinvestment 107.4400 +1.41% -11.53%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... reinvestment 95.3600 +4.50% -6.24%
FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.R... reinvestment 94.7400 +1.89% -10.25%

Performance

CAD  
+3.34%
6 Mois  
+3.32%
1 An  
+5.24%
3 Ans
  -4.29%
5 Ans  
+2.24%
10 ans     -
Depuis le début  
+2.24%
Année
2023  
+4.62%
2022
  -11.65%
2021  
+0.57%
2020  
+4.50%
 

Dividendes

10/05/2023 0.69 EUR
02/05/2022 1.82 EUR