FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.VE/ LU2299121785 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.4900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
79.9200EUR | +0.62% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | -3.01 | -0.27 | -0.67 | 1.27 | -0.72 | 0.65 | -2.01 | 2.44 | -2.31 | -1.24 | - |
2022 | -5.02 | -2.79 | 0.07 | -4.14 | -3.86 | -5.02 | 4.10 | -1.37 | -5.62 | 2.26 | 2.13 | -1.68 | -19.53% |
2023 | 2.61 | -2.53 | 1.19 | -0.86 | 0.07 | 1.48 | 0.38 | -1.95 | -2.59 | -2.39 | 4.40 | 3.92 | +3.44% |
2024 | -1.20 | 1.04 | 1.69 | -2.07 | 0.57 | -0.26 | 0.62 | 1.57 | 2.91 | 0.60 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.59% | 5.66% | 5.92% | 8.08% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.75 | 1.10 | 1.48 | -0.95 | - |
Лучший месяц | +3.92% | +2.91% | +4.40% | +4.40% | - |
Худший месяц | -2.07% | -2.07% | -2.39% | -5.62% | - |
Максимальный убыток | -3.63% | -3.63% | -3.63% | -27.21% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAIN... | reinvestment | 111.9800 | +11.89% | -12.93% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAIN... | reinvestment | 131.4300 | +13.77% | -7.65% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAIN... | reinvestment | 102.5700 | +8.98% | -16.98% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAIN... | reinvestment | 110.1400 | +9.88% | -14.89% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAIN... | paying dividend | 106.1300 | +11.89% | -12.92% | |
FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.... | reinvestment | 110.7200 | +12.22% | -12.15% | |
FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.... | reinvestment | 97.2500 | +9.47% | -16.03% | |
FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.... | reinvestment | 79.9200 | +12.00% | -12.67% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAIN... | reinvestment | 150.2100 | +11.07% | -14.83% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAIN... | reinvestment | 158.9600 | +12.86% | -9.71% | |
FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.... | reinvestment | 107.4800 | +11.57% | -13.66% | |
FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.... | reinvestment | 78.2000 | +8.70% | -17.63% | |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAIN... | reinvestment | 135.0400 | +8.24% | -18.69% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.52% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.63% | ||
1 год | +12.00% | ||
3 года | -12.67% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -20.06% | ||
Год | |||
2023 | +3.44% | ||
2022 | -19.53% |