NAV26.08.2024 Diff.-0.1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106.4300EUR -0.11% thesaurierend Anleihen weltweit Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Bei dieser Strategie werden Nachhaltigkeitsausschlusskriterien mit einem "Best-in-class"- bzw. "Best-of- class"-Ansatz kombiniert. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Höchstens 10% des Vermögens darf der Fonds in Anlagen tätigen, deren Nachhaltigkeit nicht geprüft ist. Ebenfalls höchstens 10% des Vermögens kann in Anlagen investiert werden, die nicht nachhaltig sind. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Bei dieser Strategie werden Nachhaltigkeitsausschlusskriterien mit einem "Best-in-class"- bzw. "Best-of- class"-Ansatz kombiniert. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Wandelanleihen
Benchmark: FTSE Global Focus EUR hedged
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Fade Alexandre, Fade Alexandre
Fondsvolumen: 212.49 Mio.  EUR
Auflagedatum: 28.12.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.50%
Mindestveranlagung: 25'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
88.90%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
7.60%
Sonstige
 
3.50%

Länder

USA
 
34.20%
Kaimaninseln
 
9.80%
Frankreich
 
7.30%
Japan
 
5.10%
Niederlande
 
4.70%
Italien
 
4.30%
Deutschland
 
3.80%
Vereinigtes Königreich
 
3.60%
Spanien
 
3.10%
Belgien
 
2.00%
Schweiz
 
1.60%
Südkorea
 
1.60%
China
 
1.50%
Britische Jungfern-Inseln
 
1.50%
Jersey
 
1.30%
Sonstige
 
14.60%

Währungen

US-Dollar
 
51.90%
Euro
 
29.80%
Japanischer Yen
 
5.10%
Hongkong Dollar
 
2.50%
Schweizer Franken
 
1.60%
Australischer Dollar
 
1.50%
Sonstige
 
7.60%