FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.VD/  LU2320030815  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,4000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,6900USD +0,43% z reinwestycją Obligacje Światowy Universal-Inv. (LU) 

Strategia inwestycyjna

The subfund is managed actively and invests worldwide, mainly in convertible bonds and other convertible securities issued by government and corporate issuers. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments. The subfund pursues an opportunistic strategy. Compared with a defensive strategy, an opportunistic strategy accepts a higher risk and aims for a higher return accordingly. The subfund invests up to 10% of its assets in equities. Up to 10% of its assets may be invested in instruments that are not traded on a regulated market. The subfund may use derivatives for efficient portfolio management and for hedging purposes. The portfolio manager may, at their discretion, make investments for the subfund within the predetermined investment guidelines. The subfund uses the benchmark Refinitiv Global Focus Hedged CHF for performance comparison. A portion of the subfund's investments will correspond to the components of the benchmark. However, the portfolio manager may, at its discretion, invest in securities which are not included in the relevant benchmark. The risk and reward profile of the subfund is comparable to that of the benchmark.
 

Cel inwestycyjny

The subfund is managed actively and invests worldwide, mainly in convertible bonds and other convertible securities issued by government and corporate issuers. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments. The subfund pursues an opportunistic strategy. Compared with a defensive strategy, an opportunistic strategy accepts a higher risk and aims for a higher return accordingly.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje zamienne
Benchmark: FTSE Global Focus CHF hedged
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Fade Alexandre, Nikolov Ivan
Aktywa: 161,21 mln  CHF
Data startu: 25.03.2021
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: 10 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Universal-Inv. (LU)
Adres: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Kraj: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Aktywa

Obligacje
 
92,50%
Gotówka i inne aktywa
 
5,70%
Inne
 
1,80%

Kraje

USA
 
44,60%
Kajmany
 
12,30%
Chiny
 
4,70%
Holandia
 
3,60%
Włochy
 
3,50%
Australia
 
2,90%
Tajwan, Chiny
 
2,60%
Japonia
 
2,30%
Niemcy
 
2,20%
Hiszpania
 
2,10%
Francja
 
2,00%
Jersey
 
1,70%
Belgia
 
1,50%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
1,20%
Wielka Brytania
 
1,00%
Inne
 
11,80%