FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC
LU2051220791
FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC/ LU2051220791 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
101,1400CHF |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The subfund is managed actively and invests worldwide, mainly in convertible bonds and other convertible securities issued by government and corporate issuers. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments. The subfund pursues an opportunistic strategy. Compared with a defensive strategy, an opportunistic strategy accepts a higher risk and aims for a higher return accordingly.
The subfund invests up to 10% of its assets in equities. Up to 10% of its assets may be invested in instruments that are not traded on a regulated market. The subfund may use derivatives for efficient portfolio management and for hedging purposes. The portfolio manager may, at their discretion, make investments for the subfund within the predetermined investment guidelines. The subfund uses the benchmark Refinitiv Global Focus Hedged CHF for performance comparison. A portion of the subfund's investments will correspond to the components of the benchmark. However, the portfolio manager may, at its discretion, invest in securities which are not included in the relevant benchmark. The risk and reward profile of the subfund is comparable to that of the benchmark.
Befektetési cél
The subfund is managed actively and invests worldwide, mainly in convertible bonds and other convertible securities issued by government and corporate issuers. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments. The subfund pursues an opportunistic strategy. Compared with a defensive strategy, an opportunistic strategy accepts a higher risk and aims for a higher return accordingly.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
FTSE Global Focus CHF hedged |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Fade Alexandre, Fischli Rutz Thomas, Vömel Benjamin |
Alap forgalma: |
158,37 mill.
CHF
|
Indítás dátuma: |
2019. 09. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
25 000 000,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
89,40% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
6,90% |
Egyéb |
|
3,70% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
41,20% |
Kajmán-szigetek |
|
9,20% |
Franciaország |
|
6,20% |
Hollandia |
|
4,80% |
Japán |
|
4,50% |
Olaszország |
|
4,00% |
Németország |
|
3,50% |
Egyesült Királyság |
|
2,20% |
Spanyolország |
|
2,10% |
Kína |
|
1,90% |
Dél-Korea |
|
1,60% |
Belgium |
|
1,40% |
Brit Virgin-szigetek |
|
1,10% |
Jersey |
|
1,10% |
Szingapúr |
|
1,00% |
Egyéb |
|
14,20% |
Devizák
US Dollár |
|
58,60% |
Euro |
|
25,80% |
Japán Yen |
|
4,50% |
Hong Kongi Dollár |
|
2,30% |
Ausztrál Dollár |
|
1,90% |
Egyéb |
|
6,90% |