NAV2024. 08. 26. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,1400CHF -0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) 

Befektetési stratégia

The subfund is managed actively and invests worldwide, mainly in convertible bonds and other convertible securities issued by government and corporate issuers. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments. The subfund pursues an opportunistic strategy. Compared with a defensive strategy, an opportunistic strategy accepts a higher risk and aims for a higher return accordingly. The subfund invests up to 10% of its assets in equities. Up to 10% of its assets may be invested in instruments that are not traded on a regulated market. The subfund may use derivatives for efficient portfolio management and for hedging purposes. The portfolio manager may, at their discretion, make investments for the subfund within the predetermined investment guidelines. The subfund uses the benchmark Refinitiv Global Focus Hedged CHF for performance comparison. A portion of the subfund's investments will correspond to the components of the benchmark. However, the portfolio manager may, at its discretion, invest in securities which are not included in the relevant benchmark. The risk and reward profile of the subfund is comparable to that of the benchmark.
 

Befektetési cél

The subfund is managed actively and invests worldwide, mainly in convertible bonds and other convertible securities issued by government and corporate issuers. The investment objective of the subfund is capital growth of the investments. The subfund pursues an opportunistic strategy. Compared with a defensive strategy, an opportunistic strategy accepts a higher risk and aims for a higher return accordingly.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Átváltható kötvények
Benchmark: FTSE Global Focus CHF hedged
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Fade Alexandre, Fischli Rutz Thomas, Vömel Benjamin
Alap forgalma: 158,37 mill.  CHF
Indítás dátuma: 2019. 09. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimum befektetés: 25 000 000,00 CHF
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Universal-Inv. (LU)
Cím: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Ország: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Eszközök

Kötvények
 
89,40%
Készpénz és egyéb eszközök
 
6,90%
Egyéb
 
3,70%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
41,20%
Kajmán-szigetek
 
9,20%
Franciaország
 
6,20%
Hollandia
 
4,80%
Japán
 
4,50%
Olaszország
 
4,00%
Németország
 
3,50%
Egyesült Királyság
 
2,20%
Spanyolország
 
2,10%
Kína
 
1,90%
Dél-Korea
 
1,60%
Belgium
 
1,40%
Brit Virgin-szigetek
 
1,10%
Jersey
 
1,10%
Szingapúr
 
1,00%
Egyéb
 
14,20%

Devizák

US Dollár
 
58,60%
Euro
 
25,80%
Japán Yen
 
4,50%
Hong Kongi Dollár
 
2,30%
Ausztrál Dollár
 
1,90%
Egyéb
 
6,90%