NAV04.11.2024 Diff.+0.0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
87.1500EUR +0.10% ausschüttend Anleihen weltweit Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens werden in Wertpapiere aus dem High Yield Bereich investiert. Die Wertpapiere haben mindestens ein BB- Rating zum Zeitpunkt der Anlage. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 03.05.2024
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Busuttil Matthias, Reinhard Oliver
Fondsvolumen: 58.62 Mio.  CHF
Auflagedatum: 26.04.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.20%
Mindestveranlagung: 3'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95.80%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
2.90%
Sonstige
 
1.30%

Länder

USA
 
52.80%
Niederlande
 
6.80%
Vereinigtes Königreich
 
5.50%
Spanien
 
4.30%
Frankreich
 
4.20%
Schweiz
 
3.10%
Japan
 
2.80%
Luxemburg
 
2.70%
Deutschland
 
2.00%
Australien
 
1.90%
Irland
 
1.90%
Kanada
 
1.50%
Kaimaninseln
 
1.50%
Belgien
 
1.20%
Österreich
 
0.70%
Sonstige
 
7.10%