ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LE2/  LU2329724590  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
87.8400EUR -0.03% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 1.23 1.24 -0.25 -0.90 -0.10 -0.01 -0.02 -
2022 -2.65 -1.93 -2.11 -4.55 0.24 -2.95 3.43 -3.54 -4.64 -0.74 3.93 -1.00 -15.68%
2023 3.33 -2.80 2.36 0.53 -1.47 0.31 0.54 -0.65 -2.04 -1.09 4.49 3.73 +7.14%
2024 -0.23 -1.25 1.21 -2.08 1.16 0.69 2.22 1.36 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.34% 4.27% 4.87% 5.47% -%
Коэффициент Шарпа 0.28 1.37 1.11 -1.12 -
Лучший месяц +3.73% +2.22% +4.49% +4.49% -
Худший месяц -2.08% -2.08% -2.08% -4.64% -
Максимальный убыток -2.58% -2.31% -3.80% -20.20% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BD reinvestment 99.4500 +10.71% -2.46%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2 paying dividend 87.9700 +8.76% -7.78%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LC reinvestment 90.5300 +6.48% -10.94%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LE2 paying dividend 87.8400 +8.89% -7.63%
FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES ... reinvestment 111.8800 +11.09% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.04%
6 месяцев  
+4.56%
1 год  
+8.89%
3 года
  -7.63%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -5.72%
Год
2023  
+7.14%
2022
  -15.68%
 

Дивиденды

03.05.2024 2.83 EUR
10.05.2023 1.94 EUR
02.05.2022 1.04 EUR