Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2
LU2329724160
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2/ LU2329724160 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
87.9700EUR |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
03.05.2024 |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Busuttil Matthias, Reinhard Oliver |
Объем фонда: |
60.46 млн
CHF
|
Дата запуска: |
26.04.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.35% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
97.80% |
Cash and Other Assets |
|
1.50% |
Другие |
|
0.70% |
Страны
United States of America |
|
56.70% |
Netherlands |
|
6.90% |
United Kingdom |
|
4.90% |
France |
|
4.10% |
Switzerland |
|
3.20% |
Japan |
|
2.90% |
Spain |
|
2.90% |
Luxembourg |
|
2.70% |
Ireland |
|
2.30% |
Australia |
|
2.10% |
Canada |
|
1.60% |
Cayman Islands |
|
1.50% |
Germany |
|
1.40% |
Belgium |
|
1.20% |
Singapore |
|
0.60% |
Другие |
|
5.00% |