Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2
LU2329724160
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2/ LU2329724160 /
NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
88,9100EUR |
-0,19% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 03. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Busuttil Matthias, Reinhard Oliver |
Alap forgalma: |
60,45 mill.
CHF
|
Indítás dátuma: |
2021. 04. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimum befektetés: |
250 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,80% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,50% |
Egyéb |
|
0,70% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
56,70% |
Hollandia |
|
6,90% |
Egyesült Királyság |
|
4,90% |
Franciaország |
|
4,10% |
Svájc |
|
3,20% |
Japán |
|
2,90% |
Spanyolország |
|
2,90% |
Luxemburg |
|
2,70% |
Írország |
|
2,30% |
Ausztrália |
|
2,10% |
Kanada |
|
1,60% |
Kajmán-szigetek |
|
1,50% |
Németország |
|
1,40% |
Belgium |
|
1,20% |
Szingapúr |
|
0,60% |
Egyéb |
|
5,00% |