NAV26/08/2024 Chg.-0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
87.9700EUR -0.03% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Stratégie d'investissement

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens werden in Wertpapiere aus dem High Yield Bereich investiert. Die Wertpapiere haben mindestens ein BB- Rating zum Zeitpunkt der Anlage. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen.
 

Objectif d'investissement

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Corporate Bonds
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD Hedged CHF
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 03/05/2024
Banque dépositaire: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Busuttil Matthias, Reinhard Oliver
Actif net: 60.46 Mio.  CHF
Date de lancement: 26/04/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.35%
Investissement minimum: 250,000.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Pays: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Actifs

Bonds
 
97.80%
Cash and Other Assets
 
1.50%
Autres
 
0.70%

Pays

United States of America
 
56.70%
Netherlands
 
6.90%
United Kingdom
 
4.90%
France
 
4.10%
Switzerland
 
3.20%
Japan
 
2.90%
Spain
 
2.90%
Luxembourg
 
2.70%
Ireland
 
2.30%
Australia
 
2.10%
Canada
 
1.60%
Cayman Islands
 
1.50%
Germany
 
1.40%
Belgium
 
1.20%
Singapore
 
0.60%
Autres
 
5.00%