ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2/  LU2329724160  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение-0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
88.9100EUR -0.19% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 1.22 1.23 -0.27 -0.91 -0.11 -0.03 -0.03 -
2022 -2.66 -1.96 -2.11 -4.55 0.25 -2.96 3.40 -3.54 -4.66 -0.74 3.92 -1.01 -15.78%
2023 3.32 -2.81 2.57 0.53 -1.48 0.30 0.51 -0.67 -2.04 -1.12 4.49 3.72 +7.23%
2024 -0.24 -1.27 1.20 -2.09 1.17 0.68 2.20 1.05 1.32 0.06 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.20% 4.25% 4.81% 5.47% -%
Коэффициент Шарпа 0.52 1.70 1.84 -0.99 -
Лучший месяц +3.72% +2.20% +4.49% +4.49% -
Худший месяц -2.09% -2.09% -2.09% -4.66% -
Максимальный убыток -2.61% -1.86% -2.88% -19.99% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BD reinvestment 100.6800 +14.10% -0.79%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.BE2 paying dividend 88.9100 +12.11% -6.26%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LC reinvestment 91.2900 +9.72% -9.68%
Fisch BondGlobal IG Corp.Fd.LE2 paying dividend 88.7700 +12.22% -6.14%
FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES ... reinvestment 113.3000 +14.50% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.06%
6 месяцев  
+5.11%
1 год  
+12.11%
3 года
  -6.26%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.92%
Год
2023  
+7.23%
2022
  -15.78%
 

Дивиденды

03.05.2024 2.71 EUR
10.05.2023 1.83 EUR
02.05.2022 0.97 EUR